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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 353 451.00 | | 353 451.00 | 353 451.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
AP Constructions | 200 617.00 | 149 706.00 | 50 910.00 | 200 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 394.00 | 7 925.00 | 469.00 | 8 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 490.00 | 150 902.00 | 167 588.00 | 318 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 315.00 | | 82 315.00 | 82 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 976.00 | 325 813.00 | 1 121 163.00 | 1 446 976.00 |
BT Marchandises | 116 924.00 | | 116 924.00 | 116 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 431.00 | | 59 431.00 | 59 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 486 947.00 | 38 517.00 | 2 448 430.00 | 2 486 947.00 |
BZ Autres créances | 141 259.00 | | 141 259.00 | 141 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 775.00 | | 163 775.00 | 163 775.00 |
CF Disponibilités | 158 618.00 | | 158 618.00 | 158 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 226.00 | | 38 226.00 | 38 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 165 182.00 | 38 517.00 | 3 126 665.00 | 3 165 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 612 158.00 | 364 331.00 | 4 247 828.00 | 4 612 158.00 |
CU Autres participations | 316 430.00 | | 316 430.00 | 316 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 337 183.00 | 337 183.00 | | 337 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 670 669.00 | 668 202.00 | | 670 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 351.00 | 2 466.00 | | 169 351.00 |
DL TOTAL (I) | 1 454 402.00 | 1 285 051.00 | | 1 454 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 507.00 | 343 777.00 | | 178 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 364 414.00 | 2 592 712.00 | | 2 364 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 570.00 | 245 131.00 | | 246 570.00 |
EA Autres dettes | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 793 426.00 | 3 181 620.00 | | 2 793 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 247 828.00 | 4 466 672.00 | | 4 247 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 402 195.00 | 100 661.00 | 29 502 856.00 | 29 402 195.00 |
FG Production vendue services | 253 957.00 | | 253 957.00 | 253 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 656 153.00 | 100 661.00 | 29 756 814.00 | 29 656 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 772 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 642 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 370 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 582 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 911.00 | |
GE Autres charges | | | 10 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 542 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 856.00 | 21 360.00 | | 29 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 340.00 | | | 83 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 196.00 | 21 360.00 | | 113 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302 718.00 | 2 727.00 | | 302 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 096.00 | | | 85 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387 814.00 | 2 727.00 | | 387 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274 618.00 | 18 633.00 | | -274 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -18 278.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 103 657.00 | 28 905 757.00 | | 30 103 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 934 306.00 | 28 903 290.00 | | 29 934 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 351.00 | 2 466.00 | | 169 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 588 427.00 | | 9 560.00 | 1 588 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 011.00 | 1 446 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 011.00 | 527 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 731.00 | | | 520 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 951.00 | | 9 560.00 | 668 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398 745.00 | | | 398 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 187.00 | 69 541.00 | 65 914.00 | 322 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 907.00 | 69 541.00 | 65 914.00 | 304 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 233.00 | 31 911.00 | 5 627.00 | 12 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 233.00 | 31 911.00 | 5 627.00 | 12 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 233.00 | 31 911.00 | 5 627.00 | 12 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 911.00 | 5 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 364 414.00 | 2 364 414.00 | | 2 364 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 685.00 | 73 685.00 | | 73 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 193.00 | 124 193.00 | | 124 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 315.00 | 82 315.00 | | 82 315.00 |
UX Autres créances clients | 2 478 201.00 | | | 2 478 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
VB T. V. A. | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 507.00 | 70 156.00 | 108 351.00 | 178 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 270.00 | | | 165 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 079.00 | | | 89 079.00 |
VP Divers | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 103.00 | 16 103.00 | | 16 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 868.00 | | | 44 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 226.00 | | | 38 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 748 749.00 | 2 748 749.00 | | 2 748 749.00 |
VW T.V.A. | 32 589.00 | 32 589.00 | | 32 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 793 426.00 | 2 685 075.00 | 108 351.00 | 2 793 426.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 24.00 | | |