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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
AP Constructions | 21 196.00 | 19 997.00 | 1 199.00 | 21 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 102.00 | 46 876.00 | 12 227.00 | 59 102.00 |
AV Immobilisations en cours | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 839.00 | 73 363.00 | 17 476.00 | 90 839.00 |
BT Marchandises | 190 682.00 | | 190 682.00 | 190 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 932.00 | 7 313.00 | 429 619.00 | 436 932.00 |
BZ Autres créances | 241 351.00 | | 241 351.00 | 241 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 567.00 | | 24 567.00 | 24 567.00 |
CF Disponibilités | 281 001.00 | | 281 001.00 | 281 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 181.00 | | 135 181.00 | 135 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 715.00 | 7 313.00 | 1 302 402.00 | 1 309 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 554.00 | 80 676.00 | 1 319 877.00 | 1 400 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 613 199.00 | 553 353.00 | | 613 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 856.00 | 59 846.00 | | 80 856.00 |
DL TOTAL (I) | 700 655.00 | 619 799.00 | | 700 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 260.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 528.00 | 70 928.00 | | 256 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 904.00 | 140 790.00 | | 83 904.00 |
EA Autres dettes | 84 093.00 | 2 629.00 | | 84 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 558.00 | 170 745.00 | | 194 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 223.00 | 385 352.00 | | 619 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 877.00 | 1 005 151.00 | | 1 319 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 223.00 | 385 352.00 | | 619 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 608.00 | | 10 368.00 | 84 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 137.00 | 90 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 137.00 | 80 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 067.00 | | 10 368.00 | 74 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 856.00 | 8 599.00 | 4 092.00 | 68 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 366.00 | 8 599.00 | 4 092.00 | 62 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 528.00 | 256 528.00 | | 256 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 859.00 | 21 859.00 | | 21 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 825.00 | 27 825.00 | | 27 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 093.00 | 84 093.00 | | 84 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 194 558.00 | 194 558.00 | | 194 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 428 157.00 | 428 157.00 | | 428 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
VB T. V. A. | 41 272.00 | | | 41 272.00 |
VC Groupe et associés | 181 060.00 | | | 181 060.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
VP Divers | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 181.00 | | | 135 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 514.00 | 813 464.00 | 4 050.00 | 817 514.00 |
VW T.V.A. | 29 153.00 | 29 153.00 | | 29 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 223.00 | 619 223.00 | | 619 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 711.00 | 5 774.00 | | 4 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 599.00 | 36 835.00 | | 46 599.00 |
ST Autres comptes | 76 429.00 | 84 800.00 | | 76 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 808.00 | 25 988.00 | | 26 808.00 |
YT Sous‐traitance | 135 211.00 | 87 383.00 | | 135 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 955.00 | 1 946.00 | | 1 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 666.00 | 7 720.00 | | 6 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 305 812.00 | 269 235.00 | | 305 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 622.00 | 159 447.00 | | 190 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 046.00 | 235 006.00 | | 285 046.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |