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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 233 610.00 | | 233 610.00 | 233 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 400.00 | 49 587.00 | 813.00 | 50 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 617.00 | 312 799.00 | 79 818.00 | 392 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 646.00 | | 27 646.00 | 27 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 273.00 | 362 386.00 | 341 887.00 | 704 273.00 |
BT Marchandises | 382 750.00 | | 382 750.00 | 382 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 095.00 | 3 249.00 | 15 847.00 | 19 095.00 |
BZ Autres créances | 250 036.00 | | 250 036.00 | 250 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
CF Disponibilités | 82 155.00 | | 82 155.00 | 82 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 750.00 | | 20 750.00 | 20 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 420.00 | 3 249.00 | 914 171.00 | 917 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 693.00 | 365 634.00 | 1 256 058.00 | 1 621 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 521 023.00 | 420 285.00 | | 521 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 276.00 | 100 737.00 | | 94 276.00 |
DL TOTAL (I) | 623 549.00 | 529 273.00 | | 623 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 714.00 | 182 534.00 | | 99 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 156.00 | 146 737.00 | | 28 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 660.00 | 378 446.00 | | 341 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 903.00 | 156 651.00 | | 146 903.00 |
EA Autres dettes | 16 077.00 | 44 593.00 | | 16 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 509.00 | 908 960.00 | | 632 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 058.00 | 1 438 232.00 | | 1 256 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 070.00 | 809 246.00 | | 615 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 044.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 606 049.00 | |
FG Production vendue services | | | 139 227.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 745 276.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 747 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 357 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 775.00 | |
GE Autres charges | | | 197 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 618 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 817.00 | 1 299.00 | | 2 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 817.00 | 1 299.00 | | 2 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 929.00 | 5 553.00 | | 2 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 929.00 | 5 553.00 | | 2 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | -4 254.00 | | -113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 805.00 | 28 877.00 | | 25 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 749 860.00 | 2 913 167.00 | | 2 749 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 655 584.00 | 2 812 429.00 | | 2 655 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 276.00 | 100 737.00 | | 94 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 527.00 | 3 746.00 | | 700 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 486.00 | 3 531.00 | | 439 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 431.00 | 215.00 | | 27 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 611.00 | 40 775.00 | | 321 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 611.00 | 40 775.00 | | 321 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 660.00 | 341 660.00 | | 341 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 233.00 | 44 233.00 | | 44 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 646.00 | | 27 646.00 | 27 646.00 |
UX Autres créances clients | 19 095.00 | 19 095.00 | | 19 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 714.00 | 82 275.00 | 17 439.00 | 99 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 776.00 | | | 79 776.00 |
VP Divers | 250 036.00 | 250 036.00 | | 250 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 903.00 | 146 903.00 | | 146 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 528.00 | 289 881.00 | 27 646.00 | 317 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 509.00 | 615 070.00 | 17 439.00 | 632 509.00 |