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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 948.00 | 59 075.00 | 74 873.00 | 133 948.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 874.00 | 20 581.00 | 25 293.00 | 45 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 487.00 | 79 656.00 | 103 831.00 | 183 487.00 |
BP En cours de production de services | 51 428.00 | | 51 428.00 | 51 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 603.00 | 27 984.00 | 391 619.00 | 419 603.00 |
BZ Autres créances | 676 323.00 | | 676 323.00 | 676 323.00 |
CF Disponibilités | 9 815.00 | | 9 815.00 | 9 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 096.00 | 27 984.00 | 1 136 112.00 | 1 164 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 583.00 | 107 640.00 | 1 239 943.00 | 1 347 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 215 572.00 | 215 572.00 | | 215 572.00 |
DH Report à nouveau | -181 866.00 | -216 709.00 | | -181 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 739.00 | 34 843.00 | | 182 739.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 309.00 | | |
DL TOTAL (I) | 225 244.00 | 45 814.00 | | 225 244.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 7 336.00 | 16 055.00 | | 7 336.00 |
DO TOTAL (II) | 7 336.00 | 16 055.00 | | 7 336.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 986.00 | 54 627.00 | | 92 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 595.00 | 323 795.00 | | 467 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 324.00 | 172 981.00 | | 148 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 000.00 | | |
EA Autres dettes | 278 447.00 | 412 511.00 | | 278 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 362.00 | 969 925.00 | | 987 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 943.00 | 1 051 794.00 | | 1 239 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 362.00 | 969 925.00 | | 987 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 686.00 | 41 414.00 | | 90 686.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 347 451.00 | | 1 347 451.00 | 1 347 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 347 451.00 | | 1 347 451.00 | 1 347 451.00 |
FM Production stockée | | | -17 935.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 224.00 | |
GE Autres charges | | | 41 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 309.00 | 52.00 | | 23 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 309.00 | 52.00 | | 23 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419.00 | 932.00 | | 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 569.00 | 23 024.00 | | 25 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 113.00 | 23 955.00 | | 27 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 804.00 | -23 903.00 | | -3 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 757.00 | 1 243 144.00 | | 1 367 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 018.00 | 1 208 301.00 | | 1 185 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 739.00 | 34 843.00 | | 182 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 393.00 | | 70 583.00 | 215 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 125.00 | 3 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 489.00 | 183 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 511.00 | 133 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 853.00 | 45 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 759.00 | | 48 700.00 | 111 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 844.00 | | 21 883.00 | 98 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 227.00 | 50 793.00 | 101 364.00 | 130 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 547.00 | 33 039.00 | 26 511.00 | 52 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 680.00 | 17 754.00 | 74 853.00 | 77 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 595.00 | 467 595.00 | | 467 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 317.00 | 28 317.00 | | 28 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 608.00 | 27 608.00 | | 27 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 447.00 | 278 447.00 | | 278 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 386 134.00 | 386 134.00 | | 386 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 469.00 | 33 469.00 | | 33 469.00 |
VB T. V. A. | 82 010.00 | 82 010.00 | | 82 010.00 |
VC Groupe et associés | 396 838.00 | 396 838.00 | | 396 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 686.00 | 90 686.00 | | 90 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 499.00 | | | 19 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 621.00 | 37 621.00 | | 37 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 600.00 | 156 600.00 | | 156 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 903.00 | 1 102 903.00 | | 1 102 903.00 |
VW T.V.A. | 89 225.00 | 89 225.00 | | 89 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 362.00 | 987 362.00 | | 987 362.00 |