| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 577.00 | 21 168.00 | 24 409.00 | 45 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 465.00 | 52 623.00 | 21 842.00 | 74 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 052.00 | 73 791.00 | 108 261.00 | 182 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 113.00 | | 10 113.00 | 10 113.00 |
BN En cours de production de biens | 18 682.00 | | 18 682.00 | 18 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 083.00 | | 172 083.00 | 172 083.00 |
BZ Autres créances | 59 872.00 | | 59 872.00 | 59 872.00 |
CF Disponibilités | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 969.00 | | 10 969.00 | 10 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 780.00 | | 276 780.00 | 276 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 832.00 | 73 791.00 | 385 041.00 | 458 832.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 37 091.00 | | | 37 091.00 |
DH Report à nouveau | -51 460.00 | | | -51 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 589.00 | | | -29 589.00 |
DL TOTAL (I) | 42.00 | | | 42.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 536.00 | | | 138 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 714.00 | | | 60 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 584.00 | | | 123 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 672.00 | | | 28 672.00 |
EA Autres dettes | 27 433.00 | | | 27 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 998.00 | | | 384 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 041.00 | | | 385 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 896.00 | | | 278 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 584.00 | | | 17 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 295 838.00 | | 1 295 838.00 | 1 295 838.00 |
FG Production vendue services | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 296 062.00 | | 1 296 062.00 | 1 296 062.00 |
FM Production stockée | | | 18 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 318 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 624 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 511.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | | | 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 539.00 | | | 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 236.00 | | | -4 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 168.00 | | | 1 318 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 757.00 | | | 1 347 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 589.00 | | | -29 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 887.00 | | 989.00 | 185 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 824.00 | 182 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 824.00 | 120 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 877.00 | | 989.00 | 123 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 565.00 | 19 050.00 | 4 824.00 | 59 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 565.00 | 19 050.00 | 4 824.00 | 59 565.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 584.00 | 123 584.00 | | 123 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 105.00 | 15 105.00 | | 15 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 433.00 | 27 433.00 | | 27 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 172 083.00 | 172 083.00 | | 172 083.00 |
VB T. V. A. | 22 352.00 | 22 352.00 | | 22 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 536.00 | 38 494.00 | 86 911.00 | 138 536.00 |
VI Groupe et associés | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 578.00 | | | 20 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 784.00 | 22 784.00 | | 22 784.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 924.00 | 242 924.00 | 2 000.00 | 244 924.00 |
VW T.V.A. | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 938.00 | 278 896.00 | 86 911.00 | 378 938.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |