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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 435 824.00 | 979 179.00 | 456 646.00 | 1 435 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 650.00 | 212 924.00 | 220 726.00 | 433 650.00 |
AX Avances et acomptes | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 289.00 | | 9 289.00 | 9 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 911 260.00 | 1 204 700.00 | 706 560.00 | 1 911 260.00 |
BT Marchandises | 37 806.00 | | 37 806.00 | 37 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 324.00 | 28 384.00 | 333 940.00 | 362 324.00 |
BZ Autres créances | 25 841.00 | | 25 841.00 | 25 841.00 |
CF Disponibilités | 240 083.00 | | 240 083.00 | 240 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 058.00 | 28 384.00 | 644 674.00 | 673 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 584 318.00 | 1 233 083.00 | 1 351 234.00 | 2 584 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 378.00 | -111 327.00 | | -25 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 208.00 | 85 949.00 | | 130 208.00 |
DL TOTAL (I) | 109 830.00 | -20 378.00 | | 109 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463.00 | 483.00 | | 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 956 946.00 | 1 059 926.00 | | 956 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 618.00 | 76 308.00 | | 99 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 814.00 | 103 683.00 | | 178 814.00 |
EA Autres dettes | 5 564.00 | 1 599.00 | | 5 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 405.00 | 1 241 999.00 | | 1 241 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 234.00 | 1 221 621.00 | | 1 351 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 405.00 | 1 241 999.00 | | 1 241 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 475.00 | | 201 475.00 | 201 475.00 |
FG Production vendue services | 983 693.00 | | 983 693.00 | 983 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 185 168.00 | | 1 185 168.00 | 1 185 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 384.00 | |
GE Autres charges | | | 15 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 319.00 | 6 000.00 | | 7 319.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 742.00 | 12 022.00 | | 13 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | 121 420.00 | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 000.00 | 121 420.00 | | 34 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 905.00 | 138.00 | | 1 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 114.00 | 93 329.00 | | 37 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 019.00 | 93 467.00 | | 39 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 019.00 | 27 953.00 | | -5 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 962.00 | | | 49 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 129.00 | 1 167 746.00 | | 1 242 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 922.00 | 1 081 797.00 | | 1 111 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 208.00 | 85 949.00 | | 130 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 734 299.00 | | 391 058.00 | 1 734 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 097.00 | 1 911 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 097.00 | 1 889 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 712 504.00 | | 390 967.00 | 1 712 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 199.00 | | 90.00 | 9 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 123 754.00 | 257 928.00 | 176 983.00 | 1 123 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 544.00 | 53.00 | | 12 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 111 210.00 | 257 875.00 | 176 983.00 | 1 111 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 881.00 | 28 384.00 | 8 881.00 | 8 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 881.00 | 28 384.00 | 8 881.00 | 8 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 881.00 | 28 384.00 | 8 881.00 | 8 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 384.00 | 8 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 618.00 | 99 618.00 | | 99 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 687.00 | 35 687.00 | | 35 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 464.00 | 23 464.00 | | 23 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 962.00 | 49 962.00 | | 49 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 289.00 | | 9 289.00 | 9 289.00 |
UX Autres créances clients | 323 903.00 | 323 903.00 | | 323 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 421.00 | 38 421.00 | | 38 421.00 |
VB T. V. A. | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VI Groupe et associés | 956 946.00 | 956 946.00 | | 956 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VP Divers | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 458.00 | 395 169.00 | 9 289.00 | 404 458.00 |
VW T.V.A. | 65 218.00 | 65 218.00 | | 65 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 405.00 | 1 241 405.00 | | 1 241 405.00 |