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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 498.00 | 19 498.00 | | 19 498.00 |
AH Fonds commercial | 374 000.00 | | 374 000.00 | 374 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 431.00 | 52 175.00 | 24 256.00 | 76 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 497.00 | 8 378.00 | 17 119.00 | 25 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 765.00 | 80 050.00 | 417 715.00 | 497 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BT Marchandises | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
BZ Autres créances | 45 595.00 | | 45 595.00 | 45 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 642.00 | | 56 642.00 | 56 642.00 |
CF Disponibilités | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 597.00 | | 116 597.00 | 116 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 363.00 | 80 050.00 | 534 312.00 | 614 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 280 169.00 | 292 034.00 | | 280 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 169.00 | 87 135.00 | | 50 169.00 |
DL TOTAL (I) | 430 438.00 | 380 269.00 | | 430 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 801.00 | 33 931.00 | | 15 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 162.00 | 58 112.00 | | 34 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 589.00 | 28 382.00 | | 23 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 321.00 | 15 486.00 | | 30 321.00 |
EA Autres dettes | | 9 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 874.00 | 145 211.00 | | 103 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 312.00 | 525 480.00 | | 534 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 745.00 | 133 748.00 | | 96 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 350.00 | | 10 269.00 | 488 350.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 498.00 | | | 19 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 854.00 | | 2 340.00 | 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 854.00 | | 497 765.00 | 854.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 000.00 | | | 374 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 999.00 | | 7 929.00 | 93 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 854.00 | | 2 340.00 | 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 318.00 | 10 732.00 | | 69 318.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 498.00 | | | 19 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 821.00 | 10 732.00 | | 49 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 589.00 | 23 589.00 | | 23 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 801.00 | 8 672.00 | 7 129.00 | 15 801.00 |
VI Groupe et associés | 34 162.00 | 34 162.00 | | 34 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 676.00 | | | 24 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 934.00 | 27 934.00 | | 27 934.00 |
VP Divers | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 935.00 | 45 595.00 | 2 340.00 | 47 935.00 |
VW T.V.A. | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 874.00 | 96 745.00 | 7 129.00 | 103 874.00 |