| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 101.00 | 160 432.00 | 1 669.00 | 162 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 221.00 | 13 051.00 | 2 170.00 | 15 221.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 684.00 | | 62 684.00 | 62 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 670.00 | 206 884.00 | 577 786.00 | 784 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 224 263.00 | 17 545.00 | 206 718.00 | 224 263.00 |
BZ Autres créances | 24 070.00 | | 24 070.00 | 24 070.00 |
CF Disponibilités | 40 339.00 | | 40 339.00 | 40 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 190.00 | 17 545.00 | 277 646.00 | 295 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 860.00 | 224 428.00 | 855 432.00 | 1 079 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 948.00 | | | 68 948.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -172 798.00 | -199 665.00 | | -172 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 778.00 | 26 867.00 | | 30 778.00 |
DL TOTAL (I) | -37 020.00 | -67 798.00 | | -37 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472.00 | 8 994.00 | | 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778 433.00 | 282 591.00 | | 778 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 364.00 | 100 724.00 | | 40 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 170.00 | 87 623.00 | | 71 170.00 |
EA Autres dettes | 2 012.00 | 611.00 | | 2 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 452.00 | 480 543.00 | | 892 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 432.00 | 412 746.00 | | 855 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 452.00 | 480 543.00 | | 892 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 472.00 | 2 403.00 | | 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 562 982.00 | | 562 982.00 | 562 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 982.00 | | 562 982.00 | 562 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 545.00 | |
GE Autres charges | | | 30 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 942.00 | | | 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 317.00 | 18 181.00 | | 34 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 317.00 | 19 123.00 | | 34 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 315.00 | -19 123.00 | | -34 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 044.00 | 412 033.00 | | 566 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 267.00 | 385 166.00 | | 535 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 778.00 | 26 867.00 | | 30 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 437.00 | | 562 684.00 | 238 437.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 451.00 | 573 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 451.00 | 784 670.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 101.00 | | | 162 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 221.00 | | | 15 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 715.00 | | 562 684.00 | 27 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 734.00 | 30 150.00 | | 176 734.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 539.00 | 28 894.00 | | 131 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 795.00 | 1 256.00 | | 11 795.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 545.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 545.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 545.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 545.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 364.00 | 40 364.00 | | 40 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 261.00 | 15 261.00 | | 15 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 684.00 | 62 684.00 | | 62 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
UX Autres créances clients | 182 166.00 | 182 166.00 | | 182 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 097.00 | 42 097.00 | | 42 097.00 |
VB T. V. A. | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VI Groupe et associés | 778 433.00 | 778 433.00 | | 778 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163.00 | | | 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 876.00 | 14 876.00 | | 14 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 799.00 | 323 799.00 | | 323 799.00 |
VW T.V.A. | 44 462.00 | 44 462.00 | | 44 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 452.00 | 892 452.00 | | 892 452.00 |