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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 370.00 | 35 955.00 | 53 415.00 | 89 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 432.00 | 70 071.00 | 37 361.00 | 107 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 253.00 | | 34 253.00 | 34 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 473.00 | 110 987.00 | 125 486.00 | 236 473.00 |
BT Marchandises | 1 134 955.00 | 12 300.00 | 1 122 655.00 | 1 134 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 791.00 | | 155 791.00 | 155 791.00 |
BZ Autres créances | 101 262.00 | | 101 262.00 | 101 262.00 |
CF Disponibilités | 134 233.00 | | 134 233.00 | 134 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 734.00 | 12 300.00 | 1 531 434.00 | 1 543 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 206.00 | 123 287.00 | 1 656 919.00 | 1 780 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 289 315.00 | 222 203.00 | | 289 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 701.00 | 67 112.00 | | 46 701.00 |
DL TOTAL (I) | 435 016.00 | 388 315.00 | | 435 016.00 |
DP Provisions pour risques | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 773.00 | 289 272.00 | | 227 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 834.00 | 96 409.00 | | 226 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 326 682.00 | 195 328.00 | | 326 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 265.00 | 511 923.00 | | 334 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 292.00 | 50 423.00 | | 98 292.00 |
EA Autres dettes | 3 164.00 | 785.00 | | 3 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 009.00 | 1 144 141.00 | | 1 217 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 919.00 | 1 537 350.00 | | 1 656 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 975.00 | 223 179.00 | | 166 975.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 226 834.00 | | | 226 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 956.00 | | | 234 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 538.00 | | | 195 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 457.00 | | | 34 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 224.00 | 29 714.00 | 3 952.00 | 85 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 263.00 | 29 714.00 | 3 952.00 | 80 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 265.00 | 334 265.00 | | 334 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 998.00 | 229 998.00 | | 229 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 253.00 | | 34 253.00 | 34 253.00 |
UX Autres créances clients | 155 791.00 | 155 791.00 | | 155 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 773.00 | 60 797.00 | 159 280.00 | 227 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 575.00 | | | 63 575.00 |
VP Divers | 101 262.00 | 101 262.00 | | 101 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 292.00 | 98 292.00 | | 98 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 099.00 | 258 846.00 | 34 253.00 | 293 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 328.00 | 723 352.00 | 159 280.00 | 890 328.00 |