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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 907.00 | 5 630.00 | 9 277.00 | 14 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 857 639.00 | | 857 639.00 | 857 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 531 786.00 | 6 163.00 | 1 525 623.00 | 1 531 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 963.00 | | 277 963.00 | 277 963.00 |
BZ Autres créances | 234 407.00 | | 234 407.00 | 234 407.00 |
CF Disponibilités | 379 569.00 | | 379 569.00 | 379 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 426.00 | | 27 426.00 | 27 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 718.00 | | 925 718.00 | 925 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 457 504.00 | 6 163.00 | 2 451 341.00 | 2 457 504.00 |
CU Autres participations | 648 711.00 | | 648 711.00 | 648 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 544 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 152.00 | 52 304.00 | | 62 152.00 |
DG Autres réserves | 361 384.00 | 684 664.00 | | 361 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 226.00 | 196 969.00 | | 175 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 598 762.00 | 1 477 937.00 | | 1 598 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 500.00 | 122 536.00 | | 30 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 848.00 | 615 701.00 | | 628 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 266.00 | 11 256.00 | | 57 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 965.00 | 108 429.00 | | 135 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 579.00 | 874 723.00 | | 852 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 451 341.00 | 2 352 659.00 | | 2 451 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 276.00 | 837 482.00 | | 836 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 050.00 | 727.00 | | 1 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 922 881.00 | | 922 881.00 | 922 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 881.00 | | 922 881.00 | 922 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 021.00 | |
GE Autres charges | | | 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 377.00 | | | 15 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 377.00 | | | 110 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 375.00 | 586.00 | | 4 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 375.00 | 586.00 | | 59 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 002.00 | -586.00 | | 51 002.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 376.00 | 52 625.00 | | 33 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 741.00 | -740.00 | | -22 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 808.00 | 1 044 366.00 | | 1 135 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 582.00 | 847 397.00 | | 960 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 226.00 | 196 969.00 | | 175 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 142.00 | 2 021.00 | | 4 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 533.00 | | | 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 609.00 | 2 021.00 | | 3 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 266.00 | 57 266.00 | | 57 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628 848.00 | 628 848.00 | | 628 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 857 639.00 | | 857 639.00 | 857 639.00 |
UX Autres créances clients | 277 963.00 | 277 963.00 | | 277 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 449.00 | 13 147.00 | 16 302.00 | 29 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 360.00 | | | 92 360.00 |
VP Divers | 234 407.00 | 234 407.00 | | 234 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 965.00 | 135 965.00 | | 135 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 426.00 | 27 426.00 | | 27 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 397 435.00 | 539 796.00 | 857 639.00 | 1 397 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 579.00 | 836 276.00 | 16 302.00 | 852 579.00 |