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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 123.00 | 25 123.00 | | 25 123.00 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 146 441.00 | | 146 441.00 | 146 441.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
AN Terrains | 184 151.00 | | 184 151.00 | 184 151.00 |
AP Constructions | 2 748 213.00 | 324 827.00 | 2 423 386.00 | 2 748 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 938 785.00 | 703 873.00 | 234 912.00 | 938 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 471.00 | 515 574.00 | 37 898.00 | 553 471.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 245.00 | | 71 245.00 | 71 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 670 137.00 | 1 569 397.00 | 3 100 739.00 | 4 670 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 607.00 | | 122 607.00 | 122 607.00 |
BN En cours de production de biens | 1 118 504.00 | | 1 118 504.00 | 1 118 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 904 691.00 | 1 873.00 | 1 902 818.00 | 1 904 691.00 |
BZ Autres créances | 780 584.00 | | 780 584.00 | 780 584.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 927 484.00 | 1 873.00 | 3 925 611.00 | 3 927 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 604 956.00 | 1 571 270.00 | 7 033 685.00 | 8 604 956.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 981 236.00 | 981 236.00 | | 981 236.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 253 582.00 | 253 582.00 | | 253 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 124.00 | 98 124.00 | | 98 124.00 |
DG Autres réserves | 1 223 427.00 | 929 357.00 | | 1 223 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 983.00 | 294 070.00 | | 301 983.00 |
DL TOTAL (I) | 2 858 352.00 | 2 556 369.00 | | 2 858 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 158 886.00 | 1 820 239.00 | | 2 158 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 863.00 | 169 445.00 | | 159 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 969.00 | 680 792.00 | | 1 007 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 443.00 | 652 535.00 | | 730 443.00 |
EA Autres dettes | 118 171.00 | 237 143.00 | | 118 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 175 333.00 | 3 560 154.00 | | 4 175 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 033 685.00 | 6 116 523.00 | | 7 033 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 673 686.00 | 2 068 441.00 | | 2 673 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401 366.00 | 174 118.00 | | 401 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 013 205.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 013 205.00 | |
FM Production stockée | | | -19 963.00 | |
FN Production immobilisée | | | 384 615.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 162 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 569 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 798 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 469 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 803 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 873.00 | |
GE Autres charges | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 156 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 939.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 261.00 | 6 299.00 | | 1 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 261.00 | 7 238.00 | | 1 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 657.00 | 69 115.00 | | 98 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102.00 | 153.00 | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 758.00 | 69 267.00 | | 98 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 497.00 | -62 029.00 | | -97 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 979.00 | -4 826.00 | | -8 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 581 107.00 | 6 652 632.00 | | 6 581 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 279 124.00 | 6 358 563.00 | | 6 279 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 983.00 | 294 070.00 | | 301 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 881 177.00 | | 1 282 294.00 | 3 881 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 493 335.00 | 4 670 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 711.00 | 174 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 488 624.00 | 4 424 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 830.00 | | | 178 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 630 951.00 | | 1 282 294.00 | 3 630 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 397.00 | | | 71 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 423 540.00 | 183 833.00 | 37 975.00 | 1 423 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 834.00 | | 4 711.00 | 29 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 393 706.00 | 183 833.00 | 33 265.00 | 1 393 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 873.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 873.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 873.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 873.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 969.00 | 1 007 969.00 | | 1 007 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 409.00 | 308 409.00 | | 308 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 639.00 | 271 639.00 | | 271 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 171.00 | 118 171.00 | | 118 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 245.00 | 71 245.00 | | 71 245.00 |
UX Autres créances clients | 1 902 243.00 | 1 902 243.00 | | 1 902 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VB T. V. A. | 38 282.00 | 38 282.00 | | 38 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 158 886.00 | 657 239.00 | 1 008 909.00 | 2 158 886.00 |
VI Groupe et associés | 157 063.00 | 157 063.00 | | 157 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 600.00 | | | 153 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200 463.00 | 200 463.00 | | 200 463.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 355.00 | 30 355.00 | | 30 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523 597.00 | 523 597.00 | | 523 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 757 618.00 | 2 757 618.00 | | 2 757 618.00 |
VW T.V.A. | 120 040.00 | 120 040.00 | | 120 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 175 333.00 | 2 673 686.00 | 1 008 909.00 | 4 175 333.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | 89.00 | | 88.00 |