| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 001.00 | 170.00 | 831.00 | 1 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 032.00 | 170.00 | 125 862.00 | 126 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 289.00 | 6 000.00 | 65 289.00 | 71 289.00 |
BZ Autres créances | 46 360.00 | | 46 360.00 | 46 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 24 580.00 | | 24 580.00 | 24 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 389.00 | 6 000.00 | 137 389.00 | 143 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 421.00 | 6 170.00 | 263 251.00 | 269 421.00 |
CU Autres participations | 125 031.00 | | 125 031.00 | 125 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 110 426.00 | 80 258.00 | | 110 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 839.00 | 30 168.00 | | -67 839.00 |
DL TOTAL (I) | 43 687.00 | 111 526.00 | | 43 687.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 24.00 | | | 24.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 052.00 | 60 303.00 | | 49 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 413.00 | 96 020.00 | | 103 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 510.00 | 40 802.00 | | 47 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 565.00 | 25 648.00 | | 19 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 564.00 | 222 772.00 | | 219 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 251.00 | 334 298.00 | | 263 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 257.00 | | | 162 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 287.00 | | 151 287.00 | 151 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 287.00 | | 151 287.00 | 151 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 503.00 | | | 105 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 528.00 | | | 105 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 528.00 | | | -105 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 324.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 303.00 | 151 605.00 | | 151 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 142.00 | 121 438.00 | | 219 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 839.00 | 30 168.00 | | -67 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 176.00 | | 16 358.00 | 215 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 503.00 | 125 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 503.00 | 126 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318.00 | | 683.00 | 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 858.00 | | 15 675.00 | 214 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92.00 | 78.00 | | 92.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92.00 | 78.00 | | 92.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 655.00 | 42 655.00 | | 42 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 510.00 | 47 510.00 | | 47 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
UX Autres créances clients | 71 289.00 | | | 71 289.00 |
VB T. V. A. | 70.00 | | | 70.00 |
VC Groupe et associés | 40 966.00 | | | 40 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 944.00 | 32 637.00 | 57 307.00 | 89 944.00 |
VI Groupe et associés | 60 758.00 | 60 758.00 | | 60 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 123.00 | | | 32 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 809.00 | 77 843.00 | 40 966.00 | 118 809.00 |
VW T.V.A. | 16 718.00 | 16 718.00 | | 16 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 455.00 | 203 148.00 | 57 307.00 | 260 455.00 |