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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
AH Fonds commercial | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 550.00 | 653.00 | 1 897.00 | 2 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 168.00 | 14 935.00 | 61 233.00 | 76 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 035.00 | 26 306.00 | 76 729.00 | 103 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 261.00 | 7 946.00 | 49 315.00 | 57 261.00 |
BN En cours de production de biens | 57 736.00 | | 57 736.00 | 57 736.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 913.00 | | 25 913.00 | 25 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 371.00 | 464.00 | 258 907.00 | 259 371.00 |
BZ Autres créances | 76 418.00 | | 76 418.00 | 76 418.00 |
CF Disponibilités | 122 106.00 | | 122 106.00 | 122 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 246.00 | | 20 246.00 | 20 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 051.00 | 8 410.00 | 610 641.00 | 619 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 086.00 | 34 716.00 | 687 370.00 | 722 086.00 |
CR Parts à plus d’un an | 557.00 | | | 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 288 793.00 | 94 093.00 | | 288 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 954.00 | 194 700.00 | | 194 954.00 |
DL TOTAL (I) | 494 748.00 | 299 793.00 | | 494 748.00 |
DP Provisions pour risques | 6 400.00 | 34 000.00 | | 6 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 400.00 | 34 000.00 | | 6 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 783.00 | 81 330.00 | | 57 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 361.00 | 3 065.00 | | 1 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 700.00 | 89 369.00 | | 63 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 481.00 | 80 525.00 | | 42 481.00 |
EA Autres dettes | 20 897.00 | 73 063.00 | | 20 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 222.00 | 327 351.00 | | 186 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 370.00 | 661 144.00 | | 687 370.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 246.00 | | 3 789.00 | 99 246.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 318.00 | | | 24 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 929.00 | | 3 789.00 | 74 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 572.00 | 18 734.00 | | 7 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 614.00 | 10 104.00 | | 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 958.00 | 8 630.00 | | 6 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 000.00 | 6 400.00 | 34 000.00 | 34 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 949.00 | 7 946.00 | 8 949.00 | 8 949.00 |
6T Sur comptes clients | 539.00 | | 75.00 | 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 488.00 | 7 946.00 | 9 024.00 | 9 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 488.00 | 14 346.00 | 43 024.00 | 43 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 700.00 | 63 700.00 | | 63 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 369.00 | 16 369.00 | | 16 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 897.00 | 20 897.00 | | 20 897.00 |
UX Autres créances clients | 258 815.00 | 258 815.00 | | 258 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
VB T. V. A. | 36 386.00 | 36 386.00 | | 36 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 524.00 | 12 460.00 | 40 678.00 | 57 524.00 |
VI Groupe et associés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 497.00 | | | 23 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 984.00 | 17 984.00 | | 17 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 048.00 | 22 048.00 | | 22 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 246.00 | 20 246.00 | | 20 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 035.00 | 355 478.00 | 557.00 | 356 035.00 |
VW T.V.A. | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 222.00 | 141 158.00 | 40 678.00 | 186 222.00 |