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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 875.00 | 1 948.00 | 4 927.00 | 6 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 523.00 | 1 349.00 | 4 173.00 | 5 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 627.00 | 4 378.00 | 14 249.00 | 18 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 436.00 | | 26 436.00 | 26 436.00 |
BT Marchandises | 258 557.00 | | 258 557.00 | 258 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 142.00 | 570.00 | 126 572.00 | 127 142.00 |
BZ Autres créances | 41 053.00 | | 41 053.00 | 41 053.00 |
CF Disponibilités | 482 045.00 | | 482 045.00 | 482 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 105.00 | 570.00 | 938 535.00 | 939 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 732.00 | 4 948.00 | 952 784.00 | 957 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 674.00 | | | 152 674.00 |
DL TOTAL (I) | 252 674.00 | | | 252 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 343.00 | | | 106 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 214.00 | | | 490 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 844.00 | | | 98 844.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 111.00 | | | 700 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 784.00 | | | 952 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 492.00 | | | 610 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 18 627.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 398.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 149.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 378.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 080.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 298.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 570.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 570.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 570.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 570.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 214.00 | 490 214.00 | | 490 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 075.00 | 62 075.00 | | 62 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
UX Autres créances clients | 126 458.00 | 126 458.00 | | 126 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VB T. V. A. | 34 303.00 | 34 303.00 | | 34 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 280.00 | 16 661.00 | 68 853.00 | 106 280.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
VP Divers | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 216.00 | 177 216.00 | | 177 216.00 |
VW T.V.A. | 16 752.00 | 16 752.00 | | 16 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 111.00 | 610 492.00 | 68 853.00 | 700 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 171.00 | | | 16 171.00 |
ST Autres comptes | 91 412.00 | | | 91 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 570.00 | | | 53 570.00 |
YT Sous‐traitance | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 698 830.00 | | | 698 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 624 040.00 | | | 624 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 670.00 | | | 170 670.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |