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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 975.00 | 14 924.00 | 51.00 | 14 975.00 |
AH Fonds commercial | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
AN Terrains | 270 950.00 | 196 862.00 | 74 088.00 | 270 950.00 |
AP Constructions | 1 393 986.00 | 1 138 706.00 | 255 281.00 | 1 393 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 144.00 | 438 601.00 | 190 544.00 | 629 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 064.00 | 187 943.00 | 66 121.00 | 254 064.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 038.00 | | 27 038.00 | 27 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 596 762.00 | 1 977 035.00 | 619 727.00 | 2 596 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 525.00 | | 225 525.00 | 225 525.00 |
BT Marchandises | 1 631 516.00 | | 1 631 516.00 | 1 631 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 823.00 | 9 977.00 | 234 846.00 | 244 823.00 |
BZ Autres créances | 61 925.00 | | 61 925.00 | 61 925.00 |
CF Disponibilités | 24 344.00 | | 24 344.00 | 24 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 192 539.00 | 9 977.00 | 2 182 562.00 | 2 192 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 789 300.00 | 1 987 012.00 | 2 802 289.00 | 4 789 300.00 |
CU Autres participations | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 360.00 | 302 360.00 | | 302 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 100.00 | 170 100.00 | | 170 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 236.00 | 30 236.00 | | 30 236.00 |
DG Autres réserves | 650 000.00 | 600 000.00 | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 885.00 | 90 026.00 | | 59 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 516.00 | 19 859.00 | | -143 516.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 263.00 | 1 641.00 | | 1 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 327.00 | 1 214 222.00 | | 1 070 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915 089.00 | 707 858.00 | | 915 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 525.00 | 341 447.00 | | 210 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 924.00 | 435 162.00 | | 405 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 495.00 | 162 975.00 | | 198 495.00 |
EA Autres dettes | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 731 961.00 | 1 647 442.00 | | 1 731 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 802 289.00 | 2 861 664.00 | | 2 802 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 430 498.00 | | 193 589.00 | 2 430 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 325.00 | 2 596 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 325.00 | 2 575 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 255.00 | | | 16 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 408 981.00 | | 193 526.00 | 2 408 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 262.00 | | 63.00 | 5 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 897 271.00 | 101 510.00 | 21 746.00 | 1 897 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 840.00 | 1 083.00 | | 13 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 883 430.00 | 100 427.00 | 21 746.00 | 1 883 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 977.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 977.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 977.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 977.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 924.00 | 405 924.00 | | 405 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 352.00 | 76 352.00 | | 76 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 402.00 | 78 402.00 | | 78 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
UX Autres créances clients | 233 148.00 | 233 148.00 | | 233 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
VB T. V. A. | 18 528.00 | 18 528.00 | | 18 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 704 724.00 | 704 724.00 | | 704 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 365.00 | 75 693.00 | 110 111.00 | 210 365.00 |
VI Groupe et associés | 210 525.00 | 210 525.00 | | 210 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 355.00 | | | 215 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 087.00 | | | 35 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 969.00 | 38 969.00 | | 38 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 613.00 | 311 154.00 | 459.00 | 311 613.00 |
VW T.V.A. | 41 521.00 | 41 521.00 | | 41 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 731 961.00 | 1 597 289.00 | 110 111.00 | 1 731 961.00 |