| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 119.00 | 174 385.00 | 40 734.00 | 215 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 740.00 | 49 995.00 | 1 745.00 | 51 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 761.00 | | 8 761.00 | 8 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 620.00 | 224 380.00 | 51 240.00 | 275 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 927.00 | | 72 927.00 | 72 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912 226.00 | | 912 226.00 | 912 226.00 |
BZ Autres créances | 459 902.00 | 146 000.00 | 313 902.00 | 459 902.00 |
CF Disponibilités | 89 592.00 | | 89 592.00 | 89 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 392.00 | | 21 392.00 | 21 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 038.00 | 146 000.00 | 1 410 038.00 | 1 556 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 658.00 | 370 380.00 | 1 461 278.00 | 1 831 658.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 209 349.00 | 209 349.00 | | 209 349.00 |
DH Report à nouveau | -121 208.00 | | | -121 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 741.00 | -121 208.00 | | 166 741.00 |
DL TOTAL (I) | 307 682.00 | 140 941.00 | | 307 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 823.00 | 12 527.00 | | 86 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 071.00 | 125 667.00 | | 244 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 474.00 | 194 520.00 | | 139 474.00 |
EA Autres dettes | 683 227.00 | 613 635.00 | | 683 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 595.00 | 946 348.00 | | 1 153 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 278.00 | 1 087 289.00 | | 1 461 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 486 317.00 | | 1 486 317.00 | 1 486 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 486 317.00 | | 1 486 317.00 | 1 486 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 602 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 94 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 579.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 10 579.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 362.00 | 1 681.00 | | 51 362.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 146 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 362.00 | 147 681.00 | | 51 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 862.00 | -137 102.00 | | -48 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 604 584.00 | 1 383 169.00 | | 1 604 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 842.00 | 1 504 377.00 | | 1 437 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 741.00 | -121 208.00 | | 166 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 37 868.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 253 333.00 | | 207 333.00 | 253 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 333.00 | | 207 333.00 | 253 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 333.00 | | 207 333.00 | 253 333.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 823.00 | 86 823.00 | | 86 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 071.00 | 244 071.00 | | 244 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 683 227.00 | 96 227.00 | 420 000.00 | 683 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 475.00 | 139 475.00 | | 139 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 402 280.00 | 1 393 519.00 | 8 761.00 | 1 402 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 595.00 | 566 595.00 | 420 000.00 | 1 153 595.00 |