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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 464 660.00 | 448 362.00 | 16 298.00 | 464 660.00 |
AH Fonds commercial | 58 693.00 | | 58 693.00 | 58 693.00 |
AP Constructions | 1 789 359.00 | 1 036 096.00 | 753 263.00 | 1 789 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 393.00 | 470 924.00 | 88 469.00 | 559 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 306 370.00 | 974 277.00 | 332 093.00 | 1 306 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 807.00 | | 30 807.00 | 30 807.00 |
BF Prêts | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 277.00 | | 101 277.00 | 101 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 317 529.00 | 2 929 660.00 | 1 387 870.00 | 4 317 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 734.00 | | 183 734.00 | 183 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 705 471.00 | 84 378.00 | 6 621 093.00 | 6 705 471.00 |
BZ Autres créances | 916 534.00 | | 916 534.00 | 916 534.00 |
CF Disponibilités | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398 849.00 | | 398 849.00 | 398 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 205 000.00 | 84 378.00 | 8 120 623.00 | 8 205 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 522 530.00 | 3 014 037.00 | 9 508 493.00 | 12 522 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 759 966.00 | 1 759 966.00 | | 1 759 966.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DG Autres réserves | 516 628.00 | 516 628.00 | | 516 628.00 |
DH Report à nouveau | -4 790 603.00 | -5 175 506.00 | | -4 790 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 036.00 | 384 902.00 | | 266 036.00 |
DL TOTAL (I) | -2 050 973.00 | -2 317 009.00 | | -2 050 973.00 |
DP Provisions pour risques | 241 995.00 | 730 373.00 | | 241 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 241 995.00 | 730 373.00 | | 241 995.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 056 681.00 | 2 129 823.00 | | 2 056 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 388.00 | 335 961.00 | | 286 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 736 908.00 | 3 648 787.00 | | 3 736 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 316 098.00 | 2 876 481.00 | | 4 316 098.00 |
EA Autres dettes | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 918 779.00 | 1 473 936.00 | | 918 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 317 470.00 | 10 464 988.00 | | 11 317 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 508 493.00 | 8 878 352.00 | | 9 508 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 840 238.00 | | 18 840 238.00 | 18 840 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 840 238.00 | | 18 840 238.00 | 18 840 238.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 988 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 684 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 958 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 742 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 440 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 458 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 031.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 031.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138 876.00 | 113 120.00 | | 138 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 605 375.00 | 10 284.00 | | 605 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 769 151.00 | 123 405.00 | | 769 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 732 941.00 | 69 322.00 | | 732 941.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 102.00 | 297 485.00 | | 114 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 847 043.00 | 366 808.00 | | 847 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 892.00 | -243 403.00 | | -77 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 759 076.00 | 18 724 944.00 | | 19 759 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 493 040.00 | 18 340 041.00 | | 19 493 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 036.00 | 384 902.00 | | 266 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 056 681.00 | | 2 056 681.00 | 2 056 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 736 908.00 | 3 736 908.00 | | 3 736 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 395.00 | 276 395.00 | | 276 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 824 149.00 | 1 824 149.00 | | 1 824 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 918 779.00 | 918 779.00 | | 918 779.00 |
UP Prêts | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 277.00 | | 101 277.00 | 101 277.00 |
UX Autres créances clients | 6 462 271.00 | 6 462 271.00 | | 6 462 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 446.00 | 32 446.00 | | 32 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 243 200.00 | | 243 200.00 | 243 200.00 |
VB T. V. A. | 351 245.00 | 351 245.00 | | 351 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 388.00 | 286 388.00 | | 286 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 257 587.00 | 257 587.00 | | 257 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 723.00 | 225 723.00 | | 225 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 086.00 | 271 086.00 | | 271 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398 849.00 | 398 849.00 | | 398 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 129 101.00 | 7 777 654.00 | 352 447.00 | 8 129 101.00 |
VW T.V.A. | 1 989 831.00 | 1 989 831.00 | | 1 989 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 317 470.00 | 9 260 790.00 | 2 056 681.00 | 11 317 470.00 |