| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 83 480.00 | 35 298.00 | 48 182.00 | 83 480.00 |
AP Constructions | 1 523 838.00 | 1 256 365.00 | 267 473.00 | 1 523 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 400 494.00 | 6 255 955.00 | 144 540.00 | 6 400 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 955 940.00 | 861 439.00 | 94 501.00 | 955 940.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 835.00 | | 15 835.00 | 15 835.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 979 588.00 | 8 409 057.00 | 570 531.00 | 8 979 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 555 269.00 | 50 976.00 | 504 292.00 | 555 269.00 |
BN En cours de production de biens | 605 178.00 | | 605 178.00 | 605 178.00 |
BT Marchandises | 39 279.00 | | 39 279.00 | 39 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 896 502.00 | 41 617.00 | 1 854 884.00 | 1 896 502.00 |
BZ Autres créances | 50 747.00 | | 50 747.00 | 50 747.00 |
CF Disponibilités | 84 013.00 | | 84 013.00 | 84 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 402.00 | | 18 402.00 | 18 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 249 390.00 | 92 595.00 | 3 156 795.00 | 3 249 390.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 228 989.00 | 8 501 651.00 | 3 727 337.00 | 12 228 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 842.00 | 92 842.00 | | 92 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
DG Autres réserves | 1 014 212.00 | 1 004 566.00 | | 1 014 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 342.00 | 493 436.00 | | 467 342.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 730.00 | 50 632.00 | | 41 730.00 |
DK Provisions réglementées | 118 165.00 | 103 260.00 | | 118 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 743 575.00 | 1 754 021.00 | | 1 743 575.00 |
DP Provisions pour risques | 11.00 | | | 11.00 |
DQ Provisions pour charges | 291 218.00 | 274 490.00 | | 291 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 291 229.00 | 274 490.00 | | 291 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 186.00 | 699 960.00 | | 1 030 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 478.00 | 609 205.00 | | 634 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 297.00 | | | 9 297.00 |
EA Autres dettes | 18 572.00 | 34 464.00 | | 18 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 692 533.00 | 1 343 629.00 | | 1 692 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 727 337.00 | 3 372 139.00 | | 3 727 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 323 937.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 326 642.00 | 3 028 827.00 | 9 355 468.00 | 6 326 642.00 |
FG Production vendue services | 13 200.00 | 21 295.00 | 34 495.00 | 13 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 339 842.00 | 3 050 122.00 | 9 389 963.00 | 6 339 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 467 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 171 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -266 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 412 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 238 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 800 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 270.00 | |
GE Autres charges | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 846 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 621 507.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 116.00 | |
GN Différences positives de change | | | 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 429.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 616 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 368.00 | 37 724.00 | | 34 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 797.00 | 3 725.00 | | 11 797.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 322.00 | 11 155.00 | | 25 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 487.00 | 52 604.00 | | 71 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | 215.00 | | 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 285.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 955.00 | 53 228.00 | | 56 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 063.00 | 57 728.00 | | 57 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 424.00 | -5 124.00 | | 14 424.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 106.00 | 83 863.00 | | 61 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 123.00 | 132 743.00 | | 102 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 544 747.00 | 8 886 406.00 | | 9 544 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 077 406.00 | 8 392 970.00 | | 9 077 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 342.00 | 493 436.00 | | 467 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 863 753.00 | | 163 351.00 | 8 863 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 863 753.00 | | 163 351.00 | 8 863 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 320 861.00 | 120 611.00 | 41 516.00 | 6 320 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 320 861.00 | 120 611.00 | 41 516.00 | 6 320 861.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 103 260.00 | 16 362.00 | 1 458.00 | 103 260.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 274 490.00 | 40 593.00 | 23 864.00 | 274 490.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 741.00 | 50 978.00 | 32 741.00 | 32 741.00 |
6T Sur comptes clients | 398 222.00 | 2 293.00 | 497.00 | 398 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 563.00 | 53 271.00 | 33 236.00 | 72 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 313.00 | 110 237.00 | 58 560.00 | 450 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 863.00 | 57 102.00 | |
UG ‐ Financières | | 11.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 352.00 | 1 458.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 850 439.00 | 1 850 439.00 | | 1 850 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 062.00 | | 46 062.00 | 46 062.00 |
VB T. V. A. | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 786.00 | 14 786.00 | | 14 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 099.00 | 16 099.00 | | 16 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 402.00 | 17 511.00 | 791.00 | 18 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 965 251.00 | 1 918 398.00 | 46 853.00 | 1 965 251.00 |