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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 041.00 | 38 041.00 | | 38 041.00 |
AN Terrains | 172 084.00 | 36 971.00 | 135 112.00 | 172 084.00 |
AP Constructions | 748 405.00 | 242 945.00 | 505 460.00 | 748 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 848.00 | 91 775.00 | 95 073.00 | 186 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 450.00 | 158 475.00 | 72 975.00 | 231 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 050.00 | | 44 050.00 | 44 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 801.00 | 568 207.00 | 863 594.00 | 1 431 801.00 |
BN En cours de production de biens | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BT Marchandises | 313 776.00 | | 313 776.00 | 313 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 930 861.00 | 9 044.00 | 921 817.00 | 930 861.00 |
BZ Autres créances | 102 989.00 | | 102 989.00 | 102 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 858.00 | | 109 858.00 | 109 858.00 |
CF Disponibilités | 424 481.00 | | 424 481.00 | 424 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 890 905.00 | 9 044.00 | 1 881 861.00 | 1 890 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 322 707.00 | 577 251.00 | 2 745 456.00 | 3 322 707.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 537.00 | | | 43 537.00 |
CU Autres participations | 10 724.00 | | 10 724.00 | 10 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 179.00 | 59 178.00 | | 59 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 570 015.00 | 530 014.00 | | 570 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 429.00 | 333 282.00 | | 271 429.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 622.00 | 1 362 475.00 | | 1 340 622.00 |
DP Provisions pour risques | 3 424.00 | 4 577.00 | | 3 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 424.00 | 4 577.00 | | 3 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 720.00 | 564 229.00 | | 561 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 246.00 | 199 779.00 | | 226 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 120.00 | 203 727.00 | | 143 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 463.00 | 341 690.00 | | 389 463.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | 2 389.00 | | 98.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 761.00 | | | 80 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 410.00 | 1 311 818.00 | | 1 401 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 745 456.00 | 2 678 870.00 | | 2 745 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 076.00 | 466 974.00 | | 452 076.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 226 246.00 | | | 226 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 180.00 | 121 063.00 | | 1 349 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 441.00 | 1 431 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | 38 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 241.00 | 1 338 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 241.00 | | | 38 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 256 678.00 | 120 350.00 | | 1 256 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 261.00 | 713.00 | | 54 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 158.00 | 100 355.00 | 38 306.00 | 506 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 205.00 | 6 036.00 | 200.00 | 32 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 953.00 | 94 319.00 | 38 106.00 | 473 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 120.00 | 143 120.00 | | 143 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 345.00 | 226 345.00 | | 226 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 761.00 | 80 761.00 | | 80 761.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 050.00 | | 44 050.00 | 44 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 930 861.00 | 930 861.00 | | 930 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 720.00 | 109 644.00 | 322 359.00 | 561 720.00 |
VP Divers | 102 989.00 | 102 989.00 | | 102 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389 463.00 | 389 463.00 | | 389 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 871.00 | 1 041 621.00 | 44 250.00 | 1 085 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 410.00 | 949 333.00 | 322 359.00 | 1 401 410.00 |