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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 062.00 | 10 011.00 | 4 052.00 | 14 062.00 |
AH Fonds commercial | 290 133.00 | 61 500.00 | 228 633.00 | 290 133.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 027.00 | 24 969.00 | 1 058.00 | 26 027.00 |
AN Terrains | 28 086.00 | 11 527.00 | 16 558.00 | 28 086.00 |
AP Constructions | 646 739.00 | 231 739.00 | 415 000.00 | 646 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 405.00 | 258 785.00 | 17 620.00 | 276 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 809.00 | 410 387.00 | 54 422.00 | 464 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 831 051.00 | 1 052 498.00 | 778 553.00 | 1 831 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 902.00 | | 115 902.00 | 115 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 250.00 | 50 300.00 | 547 950.00 | 598 250.00 |
BZ Autres créances | 67 558.00 | | 67 558.00 | 67 558.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CF Disponibilités | 147 182.00 | | 147 182.00 | 147 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 473.00 | | 40 473.00 | 40 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 016.00 | 50 300.00 | 921 716.00 | 972 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 803 067.00 | 1 102 798.00 | 1 700 269.00 | 2 803 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86 188.00 | | | 86 188.00 |
CU Autres participations | 40 959.00 | | 40 959.00 | 40 959.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 43 581.00 | 43 581.00 | | 43 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 800.00 | 146 650.00 | | 146 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 857.00 | 44 857.00 | | 44 857.00 |
DH Report à nouveau | -373 071.00 | -524 806.00 | | -373 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 972.00 | 151 735.00 | | 87 972.00 |
DJ Subventions d’investissement | 112 047.00 | 119 517.00 | | 112 047.00 |
DL TOTAL (I) | 18 605.00 | -62 047.00 | | 18 605.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 253 667.00 | 137 000.00 | | 253 667.00 |
DO TOTAL (II) | 253 667.00 | 137 000.00 | | 253 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 111.00 | 385 362.00 | | 420 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 991.00 | 607 207.00 | | 408 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 585.00 | 285 978.00 | | 132 585.00 |
EA Autres dettes | 466 310.00 | 372 012.00 | | 466 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 997.00 | 1 650 559.00 | | 1 427 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 269.00 | 1 725 512.00 | | 1 700 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 175 177.00 | 1 383 483.00 | | 1 175 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 858 132.00 | | 4 285.00 | 1 858 132.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 581.00 | | | 43 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 366.00 | 1 831 051.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 121.00 | 330 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 245.00 | 1 416 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 343.00 | | | 332 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 440 998.00 | | 4 285.00 | 1 440 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 209.00 | | | 41 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 636.00 | 70 981.00 | 31 120.00 | 1 012 636.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 581.00 | | | 43 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 920.00 | 13 434.00 | 1 875.00 | 84 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 136.00 | 57 547.00 | 29 245.00 | 884 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 302.00 | 4 998.00 | | 45 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 302.00 | 4 998.00 | | 45 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 302.00 | 4 998.00 | | 45 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 998.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 991.00 | 408 991.00 | | 408 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 503.00 | 26 503.00 | | 26 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 442.00 | 43 442.00 | | 43 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466 310.00 | 466 310.00 | | 466 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 538 445.00 | 452 257.00 | 86 188.00 | 538 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 805.00 | 59 805.00 | | 59 805.00 |
VB T. V. A. | 19 809.00 | 19 809.00 | | 19 809.00 |
VC Groupe et associés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 441.00 | 159 955.00 | 314 589.00 | 529 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 014.00 | | | 156 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 705.00 | 19 705.00 | | 19 705.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 218.00 | 25 218.00 | | 25 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 473.00 | 40 473.00 | | 40 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 682.00 | 622 494.00 | 86 188.00 | 708 682.00 |
VW T.V.A. | 54 571.00 | 54 571.00 | | 54 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 664.00 | 1 175 177.00 | 314 589.00 | 1 544 664.00 |