| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 148.00 | 31 912.00 | 236.00 | 32 148.00 |
AN Terrains | 138 074.00 | 130 052.00 | 8 022.00 | 138 074.00 |
AP Constructions | 5 762 122.00 | 2 868 924.00 | 2 893 197.00 | 5 762 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 869 150.00 | 2 504 858.00 | 1 364 292.00 | 3 869 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 238.00 | 203 926.00 | 7 311.00 | 211 238.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 037 812.00 | 5 739 673.00 | 4 298 139.00 | 10 037 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 483 249.00 | | 483 249.00 | 483 249.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 333 756.00 | | 1 333 756.00 | 1 333 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 393 628.00 | 22 216.00 | 1 371 412.00 | 1 393 628.00 |
BZ Autres créances | 185 939.00 | | 185 939.00 | 185 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174 500.00 | | 174 500.00 | 174 500.00 |
CF Disponibilités | 502 440.00 | | 502 440.00 | 502 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 016.00 | | 48 016.00 | 48 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 121 528.00 | 22 216.00 | 4 099 312.00 | 4 121 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 159 340.00 | 5 761 889.00 | 8 397 450.00 | 14 159 340.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 500.00 | 412 500.00 | | 412 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 363.00 | 59 363.00 | | 59 363.00 |
DG Autres réserves | 2 968 938.00 | 2 472 162.00 | | 2 968 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 346.00 | 496 776.00 | | 505 346.00 |
DJ Subventions d’investissement | 886 429.00 | 1 028 559.00 | | 886 429.00 |
DK Provisions réglementées | 26 267.00 | 58 381.00 | | 26 267.00 |
DL TOTAL (I) | 4 900 092.00 | 4 568 991.00 | | 4 900 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 615 403.00 | 2 235 037.00 | | 1 615 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 688.00 | 182 144.00 | | 175 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 159.00 | 1 238 803.00 | | 1 402 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 680.00 | 265 622.00 | | 218 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 035.00 | | | 60 035.00 |
EA Autres dettes | 25 394.00 | 6 736.00 | | 25 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 497 358.00 | 3 930 008.00 | | 3 497 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 397 450.00 | 8 498 999.00 | | 8 397 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 175 500.00 | | | 175 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 677.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 730 717.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 733 394.00 | |
FM Production stockée | | | 438 344.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 205 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 332 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -233 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 423.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 843 951.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 821 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 626.00 | 230 994.00 | | 265 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 294.00 | 764.00 | | 3 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 262 332.00 | 230 230.00 | | 262 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 387.00 | 172 673.00 | | 171 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 529 771.00 | 9 638 552.00 | | 9 529 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 024 425.00 | 9 141 776.00 | | 9 024 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 346.00 | 496 776.00 | | 505 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 953 909.00 | | | 9 953 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 037 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 980 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 148.00 | | | 32 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 956 901.00 | | | 98 956 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 071.00 | | | 26 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 011 722.00 | 843 951.00 | 116 000.00 | 5 011 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 667.00 | 4 245.00 | | 27 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 984 055.00 | 839 706.00 | 116 000.00 | 4 984 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 381.00 | | 32 115.00 | 58 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 381.00 | | 32 115.00 | 58 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 500.00 | 175 500.00 | | 175 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 159.00 | 1 402.00 | | 1 402 159.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 035.00 | 60 035.00 | | 60 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 582.00 | 25 582.00 | | 25 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 393 628.00 | 1 370 011.00 | 23 617.00 | 1 393 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 615 403.00 | 577 990.00 | 1 037 413.00 | 1 615 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 619 009.00 | | | 619 009.00 |
VP Divers | 185 939.00 | 185 939.00 | | 185 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 680.00 | 218 680.00 | | 218 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 016.00 | 48 016.00 | | 48 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 652 583.00 | 1 603 966.00 | 48 617.00 | 1 652 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 497 358.00 | 2 459 945.00 | 1 037 413.00 | 3 497 358.00 |