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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AP Constructions | 281 928.00 | 68 267.00 | 213 661.00 | 281 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 906 570.00 | 495 386.00 | 411 184.00 | 906 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 984.00 | 188 824.00 | 87 160.00 | 275 984.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 925.00 | 757 097.00 | 799 828.00 | 1 556 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
BN En cours de production de biens | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 588 233.00 | | 588 233.00 | 588 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
BZ Autres créances | 14 237.00 | | 14 237.00 | 14 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 357.00 | 6 435.00 | 543 921.00 | 550 357.00 |
CF Disponibilités | 560 374.00 | | 560 374.00 | 560 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 238.00 | | 11 238.00 | 11 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 367.00 | 6 435.00 | 1 731 931.00 | 1 738 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 295 292.00 | 763 533.00 | 2 531 759.00 | 3 295 292.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 52 665.00 | | 52 665.00 | 52 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 582.00 | 111 582.00 | | 111 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 055.00 | 29 347.00 | | 39 055.00 |
DG Autres réserves | 635 885.00 | 501 440.00 | | 635 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 473.00 | 194 153.00 | | 183 473.00 |
DK Provisions réglementées | | 8 514.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 779 995.00 | 1 655 035.00 | | 1 779 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 334.00 | 382 347.00 | | 315 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 086.00 | 268 068.00 | | 277 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 111.00 | 108 904.00 | | 24 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 673.00 | 117 005.00 | | 104 673.00 |
EA Autres dettes | 30 560.00 | 48 684.00 | | 30 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 764.00 | 925 008.00 | | 751 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 531 759.00 | 2 580 043.00 | | 2 531 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 476 772.00 | | | 1 476 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 556 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 490 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 243.00 | | | 12 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 407 597.00 | | | 1 407 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 932.00 | | | 56 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 456.00 | 107 887.00 | 8 246.00 | 657 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 836.00 | 107 887.00 | 8 246.00 | 652 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 514.00 | | 8 514.00 | 8 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 514.00 | | 8 514.00 | 8 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 111.00 | 24 111.00 | | 24 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 560.00 | 30 560.00 | | 30 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VB T. V. A. | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 334.00 | 67 152.00 | 221 739.00 | 315 334.00 |
VI Groupe et associés | 277 086.00 | 277 086.00 | | 277 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 998.00 | | | 66 998.00 |
VP Divers | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 673.00 | 104 673.00 | | 104 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 442.00 | 29 367.00 | 75.00 | 29 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 764.00 | 503 583.00 | 221 739.00 | 751 764.00 |