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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 374.00 | 9 245.00 | 9 129.00 | 18 374.00 |
AH Fonds commercial | 55 655.00 | | 55 655.00 | 55 655.00 |
AN Terrains | 1 000 000.00 | 175 000.00 | 825 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 973 081.00 | 607 342.00 | 365 739.00 | 973 081.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 864.00 | | 20 864.00 | 20 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 997 202.00 | 795 105.00 | 3 202 097.00 | 3 997 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 174 343.00 | 551 758.00 | 1 622 585.00 | 2 174 343.00 |
BZ Autres créances | 98 423.00 | | 98 423.00 | 98 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
CF Disponibilités | 456 705.00 | | 456 705.00 | 456 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 923.00 | | 18 923.00 | 18 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 048 520.00 | 551 758.00 | 3 496 762.00 | 4 048 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 045 723.00 | 1 346 863.00 | 6 698 860.00 | 8 045 723.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 103 659.00 | | | 1 103 659.00 |
CU Autres participations | 1 925 710.00 | | 1 925 710.00 | 1 925 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 070 092.00 | 3 939 511.00 | | 4 070 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 410.00 | 330 581.00 | | 114 410.00 |
DL TOTAL (I) | 4 349 501.00 | 4 435 092.00 | | 4 349 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 083.00 | 247 479.00 | | 279 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002 687.00 | 784 701.00 | | 1 002 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 292.00 | 114 896.00 | | 66 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 607.00 | 414 213.00 | | 514 607.00 |
EA Autres dettes | 55 867.00 | 55 151.00 | | 55 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 430 822.00 | 440 052.00 | | 430 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 349 358.00 | 2 056 493.00 | | 2 349 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 698 860.00 | 6 491 585.00 | | 6 698 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 274 392.00 | 2 009 362.00 | | 2 274 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175 180.00 | | | 175 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 858 551.00 | | 157 538.00 | 3 858 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 946 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 887.00 | 3 997 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 534.00 | 74 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 353.00 | 1 976 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 655.00 | | 1 908.00 | 72 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 919 087.00 | | 75 866.00 | 1 919 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 866 809.00 | | 79 765.00 | 1 866 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 595.00 | 88 729.00 | 2 220.00 | 533 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 488.00 | 2 290.00 | 534.00 | 7 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 107.00 | 86 439.00 | 1 686.00 | 526 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 300 000.00 | | 125 000.00 | 300 000.00 |
6T Sur comptes clients | 545 871.00 | 94 336.00 | 88 449.00 | 545 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 845 871.00 | 94 336.00 | 213 449.00 | 845 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 845 871.00 | 94 336.00 | 213 449.00 | 845 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 336.00 | 213 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 292.00 | 66 292.00 | | 66 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 810.00 | 81 810.00 | | 81 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 704.00 | 60 704.00 | | 60 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 867.00 | 55 867.00 | | 55 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 430 822.00 | 430 822.00 | | 430 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 864.00 | | 20 864.00 | 20 864.00 |
UX Autres créances clients | 1 070 684.00 | 1 070 684.00 | | 1 070 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 103 659.00 | | 1 103 659.00 | 1 103 659.00 |
VB T. V. A. | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 180.00 | 175 180.00 | | 175 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 903.00 | 28 937.00 | 47 206.00 | 103 903.00 |
VI Groupe et associés | 1 007 135.00 | 1 007 135.00 | | 1 007 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 576.00 | | | 203 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 742.00 | 68 742.00 | | 68 742.00 |
VP Divers | 12 573.00 | 12 573.00 | | 12 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 923.00 | 18 923.00 | | 18 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 312 553.00 | 1 188 030.00 | 1 124 523.00 | 2 312 553.00 |
VW T.V.A. | 365 671.00 | 365 671.00 | | 365 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 349 358.00 | 2 274 392.00 | 47 206.00 | 2 349 358.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |