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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 388 770.00 | 37 817.00 | 350 953.00 | 388 770.00 |
040 Immobilisations financières | 43 285.00 | | 43 285.00 | 43 285.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 433 305.00 | 39 067.00 | 394 238.00 | 433 305.00 |
060 Stock marchandises | 99 224.00 | | 99 224.00 | 99 224.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
072 Créances – Autres | 127 752.00 | | 127 752.00 | 127 752.00 |
084 Disponibilités | 2 145 098.00 | | 2 145 098.00 | 2 145 098.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 380 053.00 | | 2 380 053.00 | 2 380 053.00 |
110 Total général Actif | 2 813 358.00 | 39 067.00 | 2 774 291.00 | 2 813 358.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 530 057.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 759.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 231 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 763 085.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 368.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 977.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 774 291.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 184 146.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 119 749.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 300.00 | | | 300.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
242 Autres charges externes. | 55 870.00 | | | 55 870.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
252 Charges sociales | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 998.00 | | | 11 998.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 299.00 | | | 91 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | -89 140.00 | | | -89 140.00 |
280 Produits financiers | 67 753.00 | | | 67 753.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 387.00 | | | -21 387.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 29 994.00 | | | 29 994.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 147 852.00 | | | 147 852.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 249 158.00 | | | 249 158.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 184 146.00 | | | 184 146.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 432.00 | | | 432.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 133.00 | | | 4 133.00 |