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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
AP Constructions | 13 862.00 | 4 697.00 | 9 165.00 | 13 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 385.00 | 179 595.00 | 49 791.00 | 229 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 460.00 | 37 118.00 | 5 342.00 | 42 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 301.00 | 224 003.00 | 69 298.00 | 293 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 310.00 | | 19 310.00 | 19 310.00 |
BN En cours de production de biens | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 271.00 | | 231 271.00 | 231 271.00 |
BZ Autres créances | 142 286.00 | | 142 286.00 | 142 286.00 |
CF Disponibilités | 21 436.00 | | 21 436.00 | 21 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 445.00 | | 13 445.00 | 13 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 587.00 | | 433 587.00 | 433 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 888.00 | 224 003.00 | 502 886.00 | 726 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
DG Autres réserves | 244 092.00 | 218 706.00 | | 244 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 798.00 | 25 386.00 | | 2 798.00 |
DL TOTAL (I) | 324 386.00 | 321 588.00 | | 324 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 661.00 | 15 257.00 | | 9 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 434.00 | 96 421.00 | | 104 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 199.00 | 53 998.00 | | 54 199.00 |
EA Autres dettes | 10 206.00 | 7 417.00 | | 10 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 500.00 | 173 092.00 | | 178 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 886.00 | 494 680.00 | | 502 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 053.00 | | | 279 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 460.00 | | | 271 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 359.00 | 34 648.00 | 4.00 | 189 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 766.00 | 34 648.00 | 4.00 | 186 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 434.00 | 104 434.00 | | 104 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 231 271.00 | 231 271.00 | | 231 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 661.00 | 3 512.00 | 6 148.00 | 9 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
VP Divers | 142 286.00 | 142 286.00 | | 142 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 199.00 | 54 199.00 | | 54 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 445.00 | 13 445.00 | | 13 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 001.00 | 387 001.00 | 5 000.00 | 392 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 500.00 | 172 351.00 | 6 148.00 | 178 500.00 |