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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 558.00 | 60 831.00 | 4 727.00 | 65 558.00 |
AP Constructions | 891 165.00 | 389 877.00 | 501 288.00 | 891 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 428.00 | 301 189.00 | 74 239.00 | 375 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 604.00 | | 88 604.00 | 88 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 755.00 | 751 897.00 | 668 857.00 | 1 420 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 770 652.00 | | 4 770 652.00 | 4 770 652.00 |
BZ Autres créances | 994 231.00 | | 994 231.00 | 994 231.00 |
CF Disponibilités | 2 456 255.00 | | 2 456 255.00 | 2 456 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617 441.00 | | 617 441.00 | 617 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 838 579.00 | | 8 838 579.00 | 8 838 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 259 333.00 | 751 897.00 | 9 507 436.00 | 10 259 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88 604.00 | | | 88 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 570.00 | 68 570.00 | | 68 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
DG Autres réserves | 1 425 456.00 | 1 425 456.00 | | 1 425 456.00 |
DH Report à nouveau | 47 478.00 | 44 794.00 | | 47 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 179 337.00 | 972 685.00 | | 1 179 337.00 |
DL TOTAL (I) | 2 727 699.00 | 2 518 362.00 | | 2 727 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 065 906.00 | 1 392 687.00 | | 2 065 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 920 634.00 | 1 565 478.00 | | 1 920 634.00 |
EA Autres dettes | 22 571.00 | 75 948.00 | | 22 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 768 937.00 | 2 211 504.00 | | 2 768 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 779 737.00 | 5 247 306.00 | | 6 779 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 507 436.00 | 7 765 668.00 | | 9 507 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 778 172.00 | 5 245 742.00 | | 6 778 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 922 290.00 | | 26 922 290.00 | 26 922 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 922 290.00 | | 26 922 290.00 | 26 922 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 031 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 741 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 561 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 603 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 277 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 754 204.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 196.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 196.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 755 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 29 469.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 069.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 797.00 | 9 859.00 | | 1 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 563.00 | | | 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 361.00 | 9 859.00 | | 2 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 361.00 | 20 210.00 | | -2 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 573 304.00 | 471 645.00 | | 573 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 033 124.00 | 22 198 470.00 | | 27 033 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 853 787.00 | 21 225 786.00 | | 25 853 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 179 337.00 | 972 685.00 | | 1 179 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 761.00 | | 40 805.00 | 1 396 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 966.00 | 88 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 811.00 | 1 420 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 845.00 | 1 266 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 558.00 | | | 65 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 244 487.00 | | 35 951.00 | 1 244 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 716.00 | | 4 854.00 | 86 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 388.00 | 111 355.00 | 13 845.00 | 654 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 569.00 | 3 262.00 | | 57 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 819.00 | 108 093.00 | 13 845.00 | 596 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 065 906.00 | 2 065 906.00 | | 2 065 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 513.00 | 256 513.00 | | 256 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 644 413.00 | 644 413.00 | | 644 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 050.00 | 57 050.00 | | 57 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 571.00 | 22 571.00 | | 22 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 768 937.00 | 2 768 937.00 | | 2 768 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 604.00 | 88 604.00 | | 88 604.00 |
UX Autres créances clients | 4 770 652.00 | 4 770 652.00 | | 4 770 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
VB T. V. A. | 391 321.00 | 391 321.00 | | 391 321.00 |
VC Groupe et associés | 31 546.00 | 31 546.00 | | 31 546.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 218.00 | 110 218.00 | | 110 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557 244.00 | 557 244.00 | | 557 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617 441.00 | 617 441.00 | | 617 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 470 928.00 | 6 470 928.00 | | 6 470 928.00 |
VW T.V.A. | 852 439.00 | 852 439.00 | | 852 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 778 172.00 | 6 778 172.00 | | 6 778 172.00 |