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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 821 371.00 | | 821 371.00 | 821 371.00 |
CF Disponibilités | 32 673.00 | | 32 673.00 | 32 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 044.00 | | 854 044.00 | 854 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 044.00 | | 854 044.00 | 854 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 697 395.00 | 697 395.00 | | 697 395.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 657.00 | 17 657.00 | | 17 657.00 |
DH Report à nouveau | -156 197.00 | -147 339.00 | | -156 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 065.00 | -8 858.00 | | 106 065.00 |
DL TOTAL (I) | 704 920.00 | 598 855.00 | | 704 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 107.00 | 180 581.00 | | 94 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 016.00 | 31 525.00 | | 55 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 611.00 | | |
EA Autres dettes | | 115 418.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 149 123.00 | 332 137.00 | | 149 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 044.00 | 930 992.00 | | 854 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 332 137.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 460 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 460 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 997.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 408 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 419.00 | 705.00 | | 115 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 419.00 | 705.00 | | 115 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 419.00 | 705.00 | | 115 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 789.00 | 23 194.00 | | 1 006 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 723.00 | 32 052.00 | | 900 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 065.00 | -8 859.00 | | 106 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 830.00 | | | 194 830.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 769.00 | | | 134 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 612.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 830.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 134 769.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 450.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 450.00 | | | 55 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 219.00 | | 190 219.00 | 190 219.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 769.00 | | 134 769.00 | 134 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 450.00 | | 55 450.00 | 55 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 460 852.00 | | 460 852.00 | 460 852.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 403 909.00 | | 403 909.00 | 403 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 869 373.00 | | 869 373.00 | 869 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 869 373.00 | | 869 373.00 | 869 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 460 852.00 | |
UG ‐ Financières | | | 408 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 016.00 | 55 016.00 | | 55 016.00 |
VC Groupe et associés | 821 371.00 | 821 371.00 | | 821 371.00 |
VI Groupe et associés | 94 107.00 | 94 107.00 | | 94 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 371.00 | 821 371.00 | | 821 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 124.00 | 149 124.00 | | 149 124.00 |