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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | | 762 245.00 | 762 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 939.00 | 50 321.00 | 1 618.00 | 51 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 479.00 | 554 997.00 | 164 482.00 | 719 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 062.00 | | 12 062.00 | 12 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 640.00 | | 75 640.00 | 75 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 645 175.00 | 613 848.00 | 1 031 327.00 | 1 645 175.00 |
BT Marchandises | 185 887.00 | 4 737.00 | 181 150.00 | 185 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 557.00 | | 125 557.00 | 125 557.00 |
BZ Autres créances | 1 046 362.00 | | 1 046 362.00 | 1 046 362.00 |
CF Disponibilités | 24 718.00 | | 24 718.00 | 24 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 088.00 | | 66 088.00 | 66 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 612.00 | 4 737.00 | 1 443 875.00 | 1 448 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 093 788.00 | 618 585.00 | 2 475 203.00 | 3 093 788.00 |
CU Autres participations | 15 280.00 | | 15 280.00 | 15 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 244 394.00 | 1 061 851.00 | | 1 244 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 986.00 | 382 543.00 | | 398 986.00 |
DL TOTAL (I) | 1 651 765.00 | 1 452 779.00 | | 1 651 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 442.00 | 158 778.00 | | 139 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 672.00 | 133 842.00 | | 136 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 041.00 | 398 563.00 | | 419 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 284.00 | 146 536.00 | | 128 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 438.00 | 837 718.00 | | 823 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 475 203.00 | 2 290 497.00 | | 2 475 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 512.00 | 622 733.00 | | 807 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 630 312.00 | | 14 871.00 | 1 630 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | 102 982.00 | 8.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8.00 | | 1 645 175.00 | 8.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 771 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 775.00 | | | 770 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 318.00 | | 11 100.00 | 760 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 220.00 | | 3 771.00 | 99 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 908.00 | 44 941.00 | 1.00 | 568 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 378.00 | 44 941.00 | 1.00 | 560 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 046.00 | 4 737.00 | 5 046.00 | 5 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 046.00 | 4 737.00 | 5 046.00 | 5 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 046.00 | 4 737.00 | 5 046.00 | 5 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 737.00 | 5 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 041.00 | 419 041.00 | | 419 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 817.00 | 40 817.00 | | 40 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 056.00 | 40 056.00 | | 40 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 640.00 | | 75 640.00 | 75 640.00 |
UX Autres créances clients | 125 557.00 | 125 557.00 | | 125 557.00 |
VB T. V. A. | 14 249.00 | 14 249.00 | | 14 249.00 |
VC Groupe et associés | 846 031.00 | 846 031.00 | | 846 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 299.00 | 58 299.00 | | 58 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 143.00 | 65 217.00 | 15 926.00 | 81 143.00 |
VI Groupe et associés | 136 672.00 | 136 672.00 | | 136 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 635.00 | | | 77 635.00 |
VP Divers | 19 281.00 | 19 281.00 | | 19 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 501.00 | 19 501.00 | | 19 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 801.00 | 166 801.00 | | 166 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 088.00 | 66 088.00 | | 66 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 313 647.00 | 1 238 007.00 | 75 640.00 | 1 313 647.00 |
VW T.V.A. | 27 909.00 | 27 909.00 | | 27 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 438.00 | 807 512.00 | 15 926.00 | 823 438.00 |