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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 349.00 | 10 776.00 | 1 573.00 | 12 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 931.00 | 16 429.00 | 4 502.00 | 20 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 365.00 | | 89 365.00 | 89 365.00 |
BZ Autres créances | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
CF Disponibilités | 14 763.00 | | 14 763.00 | 14 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 901.00 | | 108 901.00 | 108 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 832.00 | 16 429.00 | 113 403.00 | 129 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
DH Report à nouveau | -66 026.00 | -92 465.00 | | -66 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 689.00 | 26 439.00 | | 45 689.00 |
DL TOTAL (I) | 3 129.00 | -42 560.00 | | 3 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 53.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 878.00 | 49 079.00 | | 47 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 112.00 | 6 952.00 | | 7 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 234.00 | 53 562.00 | | 52 234.00 |
EA Autres dettes | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 274.00 | 109 646.00 | | 110 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 403.00 | 67 086.00 | | 113 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 274.00 | 109 646.00 | | 110 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 142.00 | | 232 142.00 | 232 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 142.00 | | 232 142.00 | 232 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 754.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 520.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 252.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 252.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 977.00 | 1 252.00 | | -1 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 372.00 | 194 408.00 | | 233 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 683.00 | 167 969.00 | | 187 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 689.00 | 26 439.00 | | 45 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 559.00 | | 1 373.00 | 19 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 976.00 | | 1 373.00 | 10 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 675.00 | 754.00 | | 15 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 170.00 | 483.00 | | 5 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 506.00 | 270.00 | | 10 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 720.00 | 19 720.00 | | 19 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 143.00 | 15 143.00 | | 15 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
UX Autres créances clients | 89 365.00 | 89 365.00 | | 89 365.00 |
VB T. V. A. | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VI Groupe et associés | 47 878.00 | 47 878.00 | | 47 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 067.00 | 97 067.00 | | 97 067.00 |
VW T.V.A. | 15 262.00 | 15 262.00 | | 15 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 274.00 | 110 274.00 | | 110 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 763.00 | 1 735.00 | | 1 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 751.00 | 6 101.00 | | 5 751.00 |
ST Autres comptes | 28 119.00 | 22 620.00 | | 28 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 504.00 | 19 055.00 | | 19 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 631.00 | 612.00 | | 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 394.00 | 2 347.00 | | 2 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 495.00 | 40 743.00 | | 34 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 044.00 | 6 567.00 | | 7 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 374.00 | 47 776.00 | | 53 374.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |