| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 595.00 | 1 600.00 | 4 995.00 | 6 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 650.00 | 4 178.00 | 1 472.00 | 5 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 317.00 | 132 562.00 | 10 755.00 | 143 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 709.00 | | 34 709.00 | 34 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 354.00 | 138 340.00 | 62 014.00 | 200 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 297 806.00 | 2 922.00 | 2 294 884.00 | 2 297 806.00 |
BZ Autres créances | 1 162 425.00 | | 1 162 425.00 | 1 162 425.00 |
CF Disponibilités | 422 535.00 | | 422 535.00 | 422 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347 764.00 | | 347 764.00 | 347 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 230 530.00 | 2 922.00 | 4 227 608.00 | 4 230 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 430 884.00 | 141 262.00 | 4 289 622.00 | 4 430 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 046 170.00 | 1 046 170.00 | | 1 046 170.00 |
DH Report à nouveau | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 293.00 | 265 364.00 | | 223 293.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 226.00 | 1 337 934.00 | | 1 297 226.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 187.00 | 267 633.00 | | 73 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 291 760.00 | 1 506 069.00 | | 1 291 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 602 449.00 | 1 772 976.00 | | 1 602 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 789.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 967 396.00 | 3 560 467.00 | | 2 967 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 289 622.00 | 4 923 401.00 | | 4 289 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 967 396.00 | 3 560 467.00 | | 2 967 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 187.00 | 267 633.00 | | 73 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 711 657.00 | 775 001.00 | 13 486 657.00 | 12 711 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 711 657.00 | 775 001.00 | 13 486 657.00 | 12 711 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 107 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 665 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 359 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 914 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 899 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 922.00 | |
GE Autres charges | | | 1 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 447 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 994.00 | 101 616.00 | | 57 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 897.00 | 163 700.00 | | 20 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 168.00 | 163 700.00 | | 23 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 006.00 | 9 554.00 | | 19 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 447.00 | 3 703.00 | | 10 447.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 254.00 | 25 000.00 | | 1 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 707.00 | 38 256.00 | | 30 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 539.00 | 125 444.00 | | -7 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 858.00 | 3 963.00 | | 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 707 179.00 | 13 900 111.00 | | 13 707 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 483 887.00 | 13 634 747.00 | | 13 483 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 293.00 | 265 364.00 | | 223 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 945.00 | | 10 844.00 | 237 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 832.00 | 34 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 434.00 | 200 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 660.00 | 16 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 942.00 | 148 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 961.00 | | 5 294.00 | 12 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 807.00 | | 5 102.00 | 172 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 176.00 | | 448.00 | 52 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 945.00 | 9 183.00 | 23 788.00 | 152 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 961.00 | 299.00 | 1 660.00 | 2 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 983.00 | 8 884.00 | 22 128.00 | 149 983.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 922.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 922.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 2 922.00 | | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 922.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 291 760.00 | 1 291 760.00 | | 1 291 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 741 334.00 | 741 334.00 | | 741 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 685.00 | 311 685.00 | | 311 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 709.00 | | 34 709.00 | 34 709.00 |
UX Autres créances clients | 2 294 300.00 | 2 294 300.00 | | 2 294 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VB T. V. A. | 113 878.00 | 113 878.00 | | 113 878.00 |
VC Groupe et associés | 875 090.00 | 875 090.00 | | 875 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 187.00 | 73 187.00 | | 73 187.00 |
VP Divers | 149 076.00 | 149 076.00 | | 149 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 328.00 | 62 328.00 | | 62 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 282.00 | 24 282.00 | | 24 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347 764.00 | 347 764.00 | | 347 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 842 704.00 | 3 807 995.00 | 34 709.00 | 3 842 704.00 |
VW T.V.A. | 487 102.00 | 487 102.00 | | 487 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 967 396.00 | 2 967 396.00 | | 2 967 396.00 |