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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 940.00 | 21 773.00 | 168.00 | 21 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 614.00 | 12 222.00 | 1 391.00 | 13 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 178.00 | 14 448.00 | 1 730.00 | 16 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 822.00 | 48 443.00 | 3 379.00 | 51 822.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 240 742.00 | | 240 742.00 | 240 742.00 |
BZ Autres créances | 15 285.00 | | 15 285.00 | 15 285.00 |
CF Disponibilités | 244 224.00 | | 244 224.00 | 244 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 791.00 | | 502 791.00 | 502 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 613.00 | 48 443.00 | 506 170.00 | 554 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 283 004.00 | 230 455.00 | | 283 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 256.00 | 52 549.00 | | 66 256.00 |
DL TOTAL (I) | 357 730.00 | 291 474.00 | | 357 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 567.00 | 44 507.00 | | 53 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 869.00 | 119 912.00 | | 92 869.00 |
EA Autres dettes | 2 004.00 | 1 763.00 | | 2 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 440.00 | 191 181.00 | | 148 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 170.00 | 482 656.00 | | 506 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 440.00 | 191 181.00 | | 148 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 783 308.00 | 17 800.00 | 801 108.00 | 783 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 308.00 | 17 800.00 | 801 108.00 | 783 308.00 |
FM Production stockée | | | -51 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 712.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 129.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 720.00 | 216.00 | | 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 878.00 | 15 216.00 | | 4 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 16 671.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 158.00 | 700.00 | | 4 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 658.00 | 17 371.00 | | 5 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -780.00 | -2 155.00 | | -780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 776.00 | 16 756.00 | | 18 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 252.00 | 951 876.00 | | 756 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 996.00 | 899 327.00 | | 689 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 256.00 | 52 549.00 | | 66 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 082.00 | | 898.00 | 55 082.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 158.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 158.00 | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 158.00 | 51 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 708.00 | | 233.00 | 21 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 126.00 | | 666.00 | 29 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 731.00 | 4 712.00 | | 43 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 299.00 | 1 474.00 | | 20 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 432.00 | 3 238.00 | | 23 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 567.00 | 53 567.00 | | 53 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 920.00 | 22 920.00 | | 22 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 240 742.00 | 240 742.00 | | 240 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VP Divers | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 657.00 | 258 657.00 | | 258 657.00 |
VW T.V.A. | 52 877.00 | 52 877.00 | | 52 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 440.00 | 148 440.00 | | 148 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 697.00 | 850.00 | | 3 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 500.00 | 20 258.00 | | 7 500.00 |
ST Autres comptes | 80 148.00 | 88 644.00 | | 80 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 871.00 | 39 538.00 | | 23 871.00 |
YT Sous‐traitance | 104 411.00 | 142 516.00 | | 104 411.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 811.00 | | | 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 175.00 | 1 409.00 | | 1 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 872.00 | 2 259.00 | | 4 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 662.00 | 169 311.00 | | 156 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 575.00 | 80 857.00 | | 45 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 742.00 | 290 956.00 | | 216 742.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |