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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 290.00 | 73 210.00 | 15 080.00 | 88 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 298.00 | 121 069.00 | 37 229.00 | 158 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 159.00 | | 11 159.00 | 11 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 871.00 | 194 371.00 | 63 499.00 | 257 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 614.00 | | 39 614.00 | 39 614.00 |
BZ Autres créances | 35 880.00 | | 35 880.00 | 35 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 84 129.00 | | 84 129.00 | 84 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 616.00 | | 30 616.00 | 30 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 141.00 | | 194 141.00 | 194 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 012.00 | 194 371.00 | 257 640.00 | 452 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
DH Report à nouveau | 71 738.00 | 42 094.00 | | 71 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 167.00 | 29 645.00 | | 8 167.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 874.00 | 3 041.00 | | 2 874.00 |
DL TOTAL (I) | 92 022.00 | 84 023.00 | | 92 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 791.00 | 32 573.00 | | 18 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 313.00 | 4 578.00 | | 7 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 101.00 | 81 724.00 | | 91 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 512.00 | 44 796.00 | | 45 512.00 |
EA Autres dettes | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 618.00 | 166 572.00 | | 165 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 640.00 | 250 594.00 | | 257 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 768.00 | | 7 103.00 | 250 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92.00 | | | 92.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 485.00 | | 7 103.00 | 239 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 191.00 | | | 11 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 970.00 | 12 401.00 | | 181 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92.00 | | | 92.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 878.00 | 12 401.00 | | 181 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 410.00 | | 13 410.00 | 13 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 410.00 | | 13 410.00 | 13 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 410.00 | | 13 410.00 | 13 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 101.00 | 91 101.00 | | 91 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 946.00 | 20 946.00 | | 20 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 159.00 | | | 11 159.00 |
UX Autres créances clients | 39 614.00 | | | 39 614.00 |
VB T. V. A. | 20 985.00 | | | 20 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 523.00 | 14 335.00 | 4 188.00 | 18 523.00 |
VI Groupe et associés | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 883.00 | | | 13 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
VP Divers | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 616.00 | | | 30 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 269.00 | 106 110.00 | 11 159.00 | 117 269.00 |
VW T.V.A. | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 618.00 | 161 430.00 | 4 188.00 | 165 618.00 |