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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 594.00 | 38 425.00 | 7 168.00 | 45 594.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 877.00 | 31 877.00 | | 31 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 067.00 | 326 324.00 | 167 743.00 | 494 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 267.00 | | 12 267.00 | 12 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 805.00 | 396 626.00 | 687 179.00 | 1 083 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 480 478.00 | | 480 478.00 | 480 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 428.00 | | 67 428.00 | 67 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 247 748.00 | 65 033.00 | 1 182 714.00 | 1 247 748.00 |
BZ Autres créances | 124 260.00 | | 124 260.00 | 124 260.00 |
CF Disponibilités | 973 080.00 | | 973 080.00 | 973 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 017.00 | | 26 017.00 | 26 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 921 514.00 | 65 033.00 | 2 856 480.00 | 2 921 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 005 320.00 | 461 660.00 | 3 543 659.00 | 4 005 320.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 472.00 | | | 80 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 361 790.00 | 1 361 790.00 | | 1 361 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 179.00 | 136 179.00 | | 136 179.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 670.00 | 57 891.00 | | 58 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 706.00 | 311 267.00 | | 338 706.00 |
DL TOTAL (I) | 1 895 345.00 | 1 867 127.00 | | 1 895 345.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 280.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 280.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373.00 | 622.00 | | 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783 269.00 | 658 676.00 | | 783 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 182.00 | 2 773.00 | | 4 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 703.00 | 402 376.00 | | 352 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 647.00 | 573 149.00 | | 505 647.00 |
EA Autres dettes | 2 137.00 | 5 894.00 | | 2 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 648 313.00 | 1 643 493.00 | | 1 648 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 543 659.00 | 3 526 901.00 | | 3 543 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 648 313.00 | 1 643 493.00 | | 1 648 313.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 783 269.00 | | | 783 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 391 164.00 | | 5 391 164.00 | 5 391 164.00 |
FG Production vendue services | 52 416.00 | | 52 416.00 | 52 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 443 581.00 | | 5 443 581.00 | 5 443 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 479 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 805 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 139 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 567 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 616.00 | |
GE Autres charges | | | 20 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 046 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 977.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 196.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 212.00 | 7 366.00 | | 32 212.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 280.00 | | | 16 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 492.00 | 7 366.00 | | 46 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 970.00 | 1 300.00 | | 1 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 892.00 | 3 170.00 | | 8 892.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 862.00 | 20 750.00 | | 10 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 630.00 | -13 384.00 | | 35 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 690.00 | 115 119.00 | | 122 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 531 312.00 | 5 780 035.00 | | 5 531 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 192 606.00 | 5 468 768.00 | | 5 192 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 706.00 | 311 267.00 | | 338 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 194.00 | | 167 719.00 | 1 018 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 108.00 | 1 083 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 108.00 | 525 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 537 294.00 | | 8 300.00 | 537 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 633.00 | | 159 419.00 | 468 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 267.00 | | | 12 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 524.00 | 88 318.00 | 93 216.00 | 401 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 294.00 | 1 131.00 | | 37 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 230.00 | 87 187.00 | 93 216.00 | 364 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 280.00 | | 16 280.00 | 16 280.00 |
6T Sur comptes clients | 72 403.00 | 18 617.00 | 25 986.00 | 72 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 403.00 | 18 617.00 | 25 986.00 | 72 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 683.00 | 18 617.00 | 42 266.00 | 88 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 617.00 | 25 986.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 783 269.00 | 783 269.00 | | 783 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 704.00 | 352 704.00 | | 352 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 744.00 | 255 744.00 | | 255 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 539.00 | 149 539.00 | | 149 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 267.00 | | 12 267.00 | 12 267.00 |
UX Autres créances clients | 1 167 277.00 | 1 167 277.00 | | 1 167 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 472.00 | | 80 472.00 | 80 472.00 |
VB T. V. A. | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 349.00 | 103 349.00 | | 103 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 294.00 | 36 294.00 | | 36 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 018.00 | 26 018.00 | | 26 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410 294.00 | 1 317 555.00 | 92 739.00 | 1 410 294.00 |
VW T.V.A. | 64 070.00 | 64 070.00 | | 64 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 131.00 | 1 644 131.00 | | 1 644 131.00 |