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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 74 722.00 | 12 563.00 | 62 159.00 | 74 722.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 722.00 | 12 563.00 | 62 159.00 | 74 722.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 450.00 | 796.00 | 23 654.00 | 24 450.00 |
072 Créances – Autres | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
084 Disponibilités | 24 335.00 | | 24 335.00 | 24 335.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 507.00 | 796.00 | 62 711.00 | 63 507.00 |
110 Total général Actif | 138 229.00 | 13 359.00 | 124 870.00 | 138 229.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 642.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 020.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 339.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 065.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 149.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 870.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 882.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 184.00 | 185 180.00 | | 203 184.00 |
222 Production stockée | -1 920.00 | -1 020.00 | | -1 920.00 |
230 Autres produits | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 286.00 | 184 161.00 | | 208 286.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 107.00 | 66 834.00 | | 76 107.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 403.00 | -755.00 | | 403.00 |
242 Autres charges externes. | 25 496.00 | 28 739.00 | | 25 496.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 986.00 | | | 986.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 704.00 | 4 017.00 | | 6 704.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 845.00 | | | 845.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 608.00 | 53 974.00 | | 58 608.00 |
252 Charges sociales | 21 806.00 | 23 819.00 | | 21 806.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 068.00 | 403.00 | | 8 068.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 614.00 | | |
262 Autres charges | 2 506.00 | 88.00 | | 2 506.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 699.00 | 178 733.00 | | 199 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 587.00 | 5 428.00 | | 8 587.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | 31.00 | | 27.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 607.00 | 426.00 | | 12 607.00 |
294 Charges financières | 391.00 | | | 391.00 |
300 Charges exceptionnelles | 669.00 | | | 669.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 797.00 | 5 885.00 | | 17 797.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 66 800.00 | | | 66 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 882.00 | | | 67 882.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 669.00 | | | 669.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 831.00 | | | 11 831.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 812.00 | | | 17 812.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 082.00 | | | 5 082.00 |