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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 947.00 | 1 297.00 | 650.00 | 1 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 044.00 | 65 828.00 | 12 216.00 | 78 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 953.00 | 25 271.00 | 12 682.00 | 37 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 159.00 | 92 397.00 | 25 762.00 | 118 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 919.00 | | 15 919.00 | 15 919.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BZ Autres créances | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
CF Disponibilités | 34 561.00 | | 34 561.00 | 34 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 071.00 | | 58 071.00 | 58 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 229.00 | 92 397.00 | 83 833.00 | 176 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 460.00 | 28 904.00 | | 41 460.00 |
DL TOTAL (I) | 49 160.00 | 36 604.00 | | 49 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 242.00 | 20 912.00 | | 9 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 735.00 | 239.00 | | 3 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 192.00 | 8 962.00 | | 12 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 503.00 | 6 636.00 | | 9 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 672.00 | 36 749.00 | | 34 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 833.00 | 73 353.00 | | 83 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 339 265.00 | |
FD Production vendue biens | | | 152 859.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 492 124.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 619.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 64.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 64.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 670.00 | 478 576.00 | | 497 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 211.00 | 449 672.00 | | 456 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 460.00 | 28 904.00 | | 41 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 928.00 | 7 619.00 | 150.00 | 84 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 631.00 | 7 619.00 | 150.00 | 83 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 672.00 | 34 672.00 | | 34 672.00 |