| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 825.00 | 1 600.00 | 225.00 | 1 825.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 673.00 | 3 301.00 | 5 371.00 | 8 673.00 |
040 Immobilisations financières | 34 662.00 | 5 760.00 | 28 902.00 | 34 662.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 159.00 | 10 661.00 | 34 498.00 | 45 159.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
072 Créances – Autres | 10 799.00 | | 10 799.00 | 10 799.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 082.00 | | 24 082.00 | 24 082.00 |
110 Total général Actif | 69 242.00 | 10 661.00 | 58 580.00 | 69 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 525.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 879.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 530.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 185.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 749.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 831.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 580.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 27 844.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 515.00 | 665.00 | 4 850.00 | 5 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 553.00 | 5 760.00 | 28 793.00 | 34 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 402.00 | 6 425.00 | 33 977.00 | 40 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 490.00 | | 12 490.00 | 12 490.00 |
BZ Autres créances | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 307.00 | | 24 307.00 | 24 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 709.00 | 6 425.00 | 58 284.00 | 64 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 44 442.00 | | | 44 442.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 335.00 | 130 206.00 | | 67 335.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 335.00 | 130 206.00 | | 67 335.00 |
242 Autres charges externes. | 22 460.00 | 27 111.00 | | 22 460.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 300.00 | 623.00 | | 1 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 400.00 | 74 600.00 | | 61 400.00 |
252 Charges sociales | 31 450.00 | 29 214.00 | | 31 450.00 |
254 Dotations aux amortissements | 567.00 | 536.00 | | 567.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 117 177.00 | 132 085.00 | | 117 177.00 |
270 Résultat d’exploitation | -49 842.00 | -1 879.00 | | -49 842.00 |
280 Produits financiers | 6 399.00 | 2 688.00 | | 6 399.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 844.00 | | | 27 844.00 |
294 Charges financières | 332.00 | 337.00 | | 332.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 256.00 | | | 17 256.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 72.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -33 185.00 | 400.00 | | -33 185.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
DG Autres réserves | 74 879.00 | 74 879.00 | | 74 879.00 |
DH Report à nouveau | -26 654.00 | 6 530.00 | | -26 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 796.00 | -33 185.00 | | -16 796.00 |
DL TOTAL (I) | 36 952.00 | 53 749.00 | | 36 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629.00 | 1 117.00 | | 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 915.00 | 3 713.00 | | 16 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 331.00 | 4 830.00 | | 21 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 284.00 | 58 580.00 | | 58 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 331.00 | 4 830.00 | | 21 331.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 629.00 | | | 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 17 256.00 | | | 17 256.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 415.00 | | | 62 415.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 256.00 | | | 17 256.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17 256.00 | | | 17 256.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 27 844.00 | | | 27 844.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
FG Production vendue services | 30 698.00 | 55 370.00 | 86 068.00 | 30 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 698.00 | 55 370.00 | 86 068.00 | 30 698.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 994.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 102.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 169.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 843.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 843.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 255.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 255.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 588.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 170.00 | 101 578.00 | | 86 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 967.00 | 134 763.00 | | 102 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 796.00 | -33 185.00 | | -16 796.00 |