| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 960.00 | 45 568.00 | 186 392.00 | 231 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558.00 | 295.00 | 264.00 | 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 033.00 | 45 862.00 | 187 171.00 | 233 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 385.00 | | 47 385.00 | 47 385.00 |
BZ Autres créances | 1 046 199.00 | | 1 046 199.00 | 1 046 199.00 |
CF Disponibilités | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 595.00 | | 1 098 595.00 | 1 098 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 629.00 | 45 862.00 | 1 285 766.00 | 1 331 629.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 404 000.00 | | | 404 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
DH Report à nouveau | -346 012.00 | | | -346 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 850 513.00 | | | 850 513.00 |
DK Provisions réglementées | 46 947.00 | | | 46 947.00 |
DL TOTAL (I) | 959 037.00 | | | 959 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 521.00 | | | 129 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631.00 | | | 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
EA Autres dettes | 190 338.00 | | | 190 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 730.00 | | | 326 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 766.00 | | | 1 285 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 652.00 | | | 225 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 310.00 | | 36 310.00 | 36 310.00 |
FG Production vendue services | 52 899.00 | | 52 899.00 | 52 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 208.00 | | 89 208.00 | 89 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -15 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 102.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 494 550.00 | | | 1 494 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 215 315.00 | | | 215 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 709 865.00 | | | 1 709 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 784 062.00 | | | 784 062.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 560.00 | | | 34 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 818 622.00 | | | 818 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 891 243.00 | | | 891 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 933.00 | | | 1 804 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 421.00 | | | 954 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 850 513.00 | | | 850 513.00 |