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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 738.00 | | 330 738.00 | 330 738.00 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 1 210 743.00 | 530 972.00 | 679 771.00 | 1 210 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 758.00 | 314 753.00 | 135 005.00 | 449 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 500.00 | 149 421.00 | 56 078.00 | 205 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 316 738.00 | 995 146.00 | 1 321 592.00 | 2 316 738.00 |
BT Marchandises | 13 965.00 | | 13 965.00 | 13 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 472.00 | | 51 472.00 | 51 472.00 |
BZ Autres créances | 72 715.00 | | 72 715.00 | 72 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 180 719.00 | | 180 719.00 | 180 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 478.00 | | 11 478.00 | 11 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 350.00 | | 680 350.00 | 680 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 997 088.00 | 995 146.00 | 2 001 942.00 | 2 997 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 229 909.00 | | | 229 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 727.00 | | | 90 727.00 |
DL TOTAL (I) | 342 635.00 | | | 342 635.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 007.00 | | | 533 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803 586.00 | | | 803 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 593.00 | | | 22 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 178.00 | | | 147 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 941.00 | | | 102 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 609 306.00 | | | 1 609 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 942.00 | | | 2 001 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 227 952.00 | | | 1 227 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 000.00 | 50 000.00 | 48 000.00 | 48 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 000.00 | 50 000.00 | 48 000.00 | 48 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 803 586.00 | 803 586.00 | | 803 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 178.00 | 147 178.00 | | 147 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533 007.00 | 151 653.00 | 381 354.00 | 533 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 941.00 | 102 941.00 | | 102 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 666.00 | 135 666.00 | | 135 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 713.00 | 1 205 359.00 | 381 354.00 | 1 586 713.00 |