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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 225.00 | 20 000.00 | 225.00 | 20 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 969.00 | 19 969.00 | | 19 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 881.00 | 3 248.00 | 633.00 | 3 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 267.00 | | 10 267.00 | 10 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 342.00 | 43 217.00 | 11 125.00 | 54 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 251.00 | | 380 251.00 | 380 251.00 |
BZ Autres créances | 130 149.00 | | 130 149.00 | 130 149.00 |
CF Disponibilités | 45 925.00 | | 45 925.00 | 45 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 505.00 | | 561 505.00 | 561 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 847.00 | 43 217.00 | 572 630.00 | 615 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 54 543.00 | 197 107.00 | | 54 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 424.00 | -142 564.00 | | -63 424.00 |
DL TOTAL (I) | 7 619.00 | 71 043.00 | | 7 619.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 547.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 547.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 12 038.00 | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 626.00 | 34 580.00 | | 34 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 277.00 | 127 422.00 | | 249 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 613.00 | 264 146.00 | | 275 613.00 |
EA Autres dettes | 968.00 | 797.00 | | 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 011.00 | 438 983.00 | | 565 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 630.00 | 525 572.00 | | 572 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 617.00 | 438 983.00 | | 560 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 903.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 842.00 | | 500.00 | 53 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 225.00 | | | 20 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 350.00 | | 500.00 | 23 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 770.00 | 5 447.00 | | 37 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 741.00 | 5 259.00 | | 14 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 029.00 | 188.00 | | 23 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 547.00 | | 15 547.00 | 15 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 547.00 | | 15 547.00 | 15 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 277.00 | 249 277.00 | | 249 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 841.00 | 90 841.00 | | 90 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 127.00 | 100 127.00 | | 100 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 267.00 | | 10 267.00 | 10 267.00 |
UX Autres créances clients | 380 251.00 | 380 251.00 | | 380 251.00 |
VB T. V. A. | 35 852.00 | 35 852.00 | | 35 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 30 126.00 | 30 126.00 | | 30 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 499.00 | 65 499.00 | | 65 499.00 |
VP Divers | 28 195.00 | 28 195.00 | | 28 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 847.00 | 515 580.00 | 10 267.00 | 525 847.00 |
VW T.V.A. | 84 645.00 | 84 645.00 | | 84 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 617.00 | 560 617.00 | | 560 617.00 |