| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
AH Fonds commercial | 42 850.00 | | 42 850.00 | 42 850.00 |
AN Terrains | 12 669.00 | 4 144.00 | 8 525.00 | 12 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 785.00 | 55 724.00 | 12 061.00 | 67 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 375.00 | 119 754.00 | 1 621.00 | 121 375.00 |
AV Immobilisations en cours | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 924.00 | 180 624.00 | 65 300.00 | 245 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 792.00 | | 16 792.00 | 16 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 413.00 | | 88 413.00 | 88 413.00 |
BZ Autres créances | 21 524.00 | | 21 524.00 | 21 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 571.00 | | 36 571.00 | 36 571.00 |
CF Disponibilités | 213 047.00 | | 213 047.00 | 213 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 577.00 | | 379 577.00 | 379 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 501.00 | 180 624.00 | 444 877.00 | 625 501.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 302 256.00 | | | 302 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 989.00 | | | 57 989.00 |
DL TOTAL (I) | 361 345.00 | | | 361 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 026.00 | | | 28 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 522.00 | | | 46 522.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 531.00 | | | 83 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 877.00 | | | 444 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 531.00 | | | 83 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 260.00 | 16 992.00 | | 235 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 329.00 | 245 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 229.00 | 43 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 100.00 | 201 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 081.00 | | | 46 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 936.00 | 16 992.00 | | 188 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243.00 | | | 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 662.00 | 7 292.00 | 6 329.00 | 179 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 231.00 | | 2 229.00 | 3 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 431.00 | 7 292.00 | 4 100.00 | 176 431.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 026.00 | 28 026.00 | | 28 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 533.00 | 24 533.00 | | 24 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UX Autres créances clients | 88 413.00 | 88 413.00 | | 88 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VI Groupe et associés | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 154.00 | 19 154.00 | | 19 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 395.00 | 113 395.00 | | 113 395.00 |
VW T.V.A. | 19 140.00 | 19 140.00 | | 19 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 531.00 | 82 531.00 | | 82 531.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |