| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
AH Fonds commercial | 1 105 487.00 | | 1 105 487.00 | 1 105 487.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 896.00 | 1 246.00 | 649.00 | 1 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 434.00 | 343 291.00 | 83 142.00 | 426 434.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 266.00 | | 22 266.00 | 22 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 641 400.00 | 348 856.00 | 1 292 544.00 | 1 641 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 193.00 | | 98 193.00 | 98 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 582.00 | | 215 582.00 | 215 582.00 |
BZ Autres créances | 49 419.00 | | 49 419.00 | 49 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 261 902.00 | | 261 902.00 | 261 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 319.00 | | 630 319.00 | 630 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 719.00 | 348 856.00 | 1 922 862.00 | 2 271 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 690 720.00 | 905 892.00 | | 690 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 592.00 | 84 828.00 | | 145 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 312.00 | 1 539 720.00 | | 1 385 312.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 56 373.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 56 373.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 658.00 | 186 984.00 | | 178 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 603.00 | 12 590.00 | | 65 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 460.00 | 68 163.00 | | 22 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 110.00 | 353 618.00 | | 238 110.00 |
EA Autres dettes | 17 718.00 | 21 787.00 | | 17 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 550.00 | 643 143.00 | | 522 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 862.00 | 2 239 236.00 | | 1 922 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 495.00 | | 14.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 603.00 | | | 65 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 137.00 | | 11 137.00 | 11 137.00 |
FG Production vendue services | 3 356 128.00 | | 3 356 128.00 | 3 356 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 367 265.00 | | 3 367 265.00 | 3 367 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 450 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 434 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 936 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 604.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 266 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 549.00 | | | 19 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 867.00 | 3 530.00 | | 3 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 416.00 | 3 530.00 | | 23 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 512.00 | 95 152.00 | | 15 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 017.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 512.00 | 97 169.00 | | 15 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 904.00 | -93 639.00 | | 7 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 490.00 | 15 859.00 | | 39 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 475 290.00 | 3 422 309.00 | | 3 475 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 329 698.00 | 3 337 481.00 | | 3 329 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 592.00 | 84 828.00 | | 145 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 625 870.00 | | 41 195.00 | 1 625 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 665.00 | 1 641 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 189 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 665.00 | 428 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 189 805.00 | | | 1 189 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 799.00 | | 41 195.00 | 412 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 266.00 | | | 23 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 917.00 | 64 604.00 | 25 665.00 | 309 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 599.00 | 64 604.00 | 25 665.00 | 305 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 373.00 | 15 000.00 | 56 373.00 | 56 373.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 806.00 | 15 000.00 | 67 806.00 | 67 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 67 806.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 460.00 | 22 460.00 | | 22 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 889.00 | 99 889.00 | | 99 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 718.00 | 17 718.00 | | 17 718.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 266.00 | | 22 266.00 | 22 266.00 |
UX Autres créances clients | 215 582.00 | 215 582.00 | | 215 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 645.00 | 42 081.00 | 136 564.00 | 178 645.00 |
VI Groupe et associés | 65 505.00 | 65 505.00 | | 65 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 690.00 | | | 32 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 534.00 | | | 40 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 678.00 | 17 678.00 | | 17 678.00 |
VP Divers | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 941.00 | 12 941.00 | | 12 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 490.00 | 271 224.00 | 22 266.00 | 293 490.00 |
VW T.V.A. | 59 280.00 | 59 280.00 | | 59 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 550.00 | 385 986.00 | 136 564.00 | 522 550.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |