| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 250.00 | | 113 250.00 | 113 250.00 |
AP Constructions | 371 877.00 | 167 172.00 | 204 705.00 | 371 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 687.00 | 168 062.00 | 100 625.00 | 268 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 815.00 | 68 046.00 | 34 769.00 | 102 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 497.00 | 403 279.00 | 508 217.00 | 911 497.00 |
BT Marchandises | 118 429.00 | | 118 429.00 | 118 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BZ Autres créances | 67 776.00 | | 67 776.00 | 67 776.00 |
CF Disponibilités | 187 085.00 | | 187 085.00 | 187 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 376 449.00 | | 376 449.00 | 376 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 946.00 | 403 279.00 | 884 666.00 | 1 287 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 676.00 | | | 676.00 |
CU Autres participations | 54 192.00 | | 54 192.00 | 54 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 000.00 | 247 000.00 | | 247 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 106.00 | 9 088.00 | | 11 106.00 |
DG Autres réserves | 114 760.00 | 76 416.00 | | 114 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 662.00 | 40 363.00 | | 33 662.00 |
DL TOTAL (I) | 406 528.00 | 372 867.00 | | 406 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 413.00 | 426 290.00 | | 347 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 870.00 | 20 038.00 | | 23 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 016.00 | 62 460.00 | | 39 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 805.00 | 77 196.00 | | 67 805.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 138.00 | 586 019.00 | | 478 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 666.00 | 958 886.00 | | 884 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 253.00 | 238 872.00 | | 211 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 140 715.00 | | 2 140 715.00 | 2 140 715.00 |
FG Production vendue services | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 142 227.00 | | 2 142 227.00 | 2 142 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 187 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 528 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 420.00 | |
GE Autres charges | | | 2 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 143 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 121.00 | 45 250.00 | | 41 121.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 031.00 | 1 167.00 | | 1 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -27.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 404.00 | 5 815.00 | | 4 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 188 120.00 | 2 141 595.00 | | 2 188 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 154 458.00 | 2 101 231.00 | | 2 154 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 662.00 | 40 363.00 | | 33 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 777.00 | | 9 720.00 | 901 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 911 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 743 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 250.00 | | | 113 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 403.00 | | 8 976.00 | 734 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 124.00 | | 744.00 | 54 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 859.00 | 86 420.00 | | 316 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 859.00 | 86 420.00 | | 316 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 016.00 | 39 016.00 | | 39 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 856.00 | 21 856.00 | | 21 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 118.00 | 20 118.00 | | 20 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
UX Autres créances clients | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VB T. V. A. | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VC Groupe et associés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 148.00 | 80 263.00 | 266 885.00 | 347 148.00 |
VI Groupe et associés | 23 870.00 | 23 870.00 | | 23 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 953.00 | | | 78 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
VP Divers | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 825.00 | 42 825.00 | | 42 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 611.00 | 71 611.00 | | 71 611.00 |
VW T.V.A. | 14 098.00 | 14 098.00 | | 14 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 138.00 | 211 253.00 | 266 885.00 | 478 138.00 |