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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 018.00 | 36 509.00 | 74 509.00 | 111 018.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 150.00 | 3 370.00 | 64 780.00 | 68 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 839.00 | 138 628.00 | 272 211.00 | 410 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 361.00 | 354 039.00 | 409 322.00 | 763 361.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 473 601.00 | | 473 601.00 | 473 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 828 269.00 | 532 546.00 | 1 295 724.00 | 1 828 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 670.00 | | 23 670.00 | 23 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 816 242.00 | | 1 816 242.00 | 1 816 242.00 |
BZ Autres créances | 696 606.00 | | 696 606.00 | 696 606.00 |
CF Disponibilités | 27 864.00 | | 27 864.00 | 27 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 164.00 | | 163 164.00 | 163 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 727 545.00 | | 2 727 545.00 | 2 727 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 555 815.00 | 532 546.00 | 4 023 269.00 | 4 555 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 734 713.00 | 519 840.00 | | 734 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262 082.00 | 214 873.00 | | -262 082.00 |
DL TOTAL (I) | 692 631.00 | 954 713.00 | | 692 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 382.00 | 148 169.00 | | 115 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 231.00 | 216 980.00 | | 231 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 691.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 269 853.00 | 1 523 844.00 | | 2 269 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 869.00 | 565 626.00 | | 601 869.00 |
EA Autres dettes | 111 727.00 | 4 909.00 | | 111 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 576.00 | | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 330 638.00 | 2 460 220.00 | | 3 330 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 023 269.00 | 3 414 933.00 | | 4 023 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 248 893.00 | 2 344 416.00 | | 3 248 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211.00 | 150.00 | | 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 846 873.00 | | 6 846 873.00 | 6 846 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 846 873.00 | | 6 846 873.00 | 6 846 873.00 |
FN Production immobilisée | | | 68 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 949 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 227 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 140 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 890.00 | |
GE Autres charges | | | 1 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 364 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -414 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -419 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 450.00 | 84 043.00 | | 17 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 327.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 327.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 022.00 | 56.00 | | 8 022.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 294.00 | 56.00 | | 10 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 294.00 | 4 271.00 | | -10 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -167 414.00 | 75 377.00 | | -167 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 951 312.00 | 6 695 197.00 | | 6 951 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 213 395.00 | 6 480 325.00 | | 7 213 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -262 082.00 | 214 873.00 | | -262 082.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11 635.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 361.00 | | 575 769.00 | 1 267 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 474 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 861.00 | 1 828 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 861.00 | 1 174 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 250.00 | | 133 918.00 | 45 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 010.00 | | 437 052.00 | 744 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478 101.00 | | 4 800.00 | 478 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 246.00 | 165 161.00 | 6 861.00 | 374 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 887.00 | 18 991.00 | | 20 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 360.00 | 146 169.00 | 6 861.00 | 353 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 269 853.00 | 2 269 853.00 | | 2 269 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 515.00 | 116 515.00 | | 116 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 522.00 | 126 522.00 | | 126 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 727.00 | 111 727.00 | | 111 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 473 601.00 | 10 000.00 | 463 601.00 | 473 601.00 |
UX Autres créances clients | 1 816 242.00 | 1 816 242.00 | | 1 816 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VB T. V. A. | 381 703.00 | 381 703.00 | | 381 703.00 |
VC Groupe et associés | 212 224.00 | 212 224.00 | | 212 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 171.00 | 33 426.00 | 81 745.00 | 115 171.00 |
VI Groupe et associés | 231 231.00 | 231 231.00 | | 231 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 827.00 | | | 32 827.00 |
VP Divers | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 449.00 | 57 449.00 | | 57 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 542.00 | 89 542.00 | | 89 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 164.00 | 163 164.00 | | 163 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 150 912.00 | 2 687 311.00 | 463 601.00 | 3 150 912.00 |
VW T.V.A. | 301 383.00 | 301 383.00 | | 301 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 330 638.00 | 3 248 893.00 | 81 745.00 | 3 330 638.00 |