| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 114 835.00 | 65 810.00 | 49 024.00 | 114 835.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303 579.00 | 303 579.00 | | 303 579.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 104 417.00 | 1 012 034.00 | 92 382.00 | 1 104 417.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 468 912.00 | | 1 468 912.00 | 1 468 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 183 784.00 | 562 252.00 | 1 621 531.00 | 2 183 784.00 |
AX Avances et acomptes | 41 097.00 | | 41 097.00 | 41 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 374 809.00 | | 374 809.00 | 374 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 601 433.00 | 1 943 676.00 | 3 657 757.00 | 5 601 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 773 437.00 | | 10 773 437.00 | 10 773 437.00 |
BZ Autres créances | 3 127 640.00 | | 3 127 640.00 | 3 127 640.00 |
CF Disponibilités | 15 388 650.00 | | 15 388 650.00 | 15 388 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542 788.00 | | 542 788.00 | 542 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 832 516.00 | | 29 832 516.00 | 29 832 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 433 949.00 | 1 943 676.00 | 33 490 273.00 | 35 433 949.00 |
CR Parts à plus d’un an | 297 085.00 | | | 297 085.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 273 357.00 | 953 407.00 | | -6 273 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 134 625.00 | 8 223 236.00 | | 23 134 625.00 |
DL TOTAL (I) | 17 521 268.00 | 9 836 643.00 | | 17 521 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 472 340.00 | 4 203 940.00 | | 6 472 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 092 181.00 | 2 878 436.00 | | 9 092 181.00 |
EA Autres dettes | 404 484.00 | 149 155.00 | | 404 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 969 005.00 | 7 231 531.00 | | 15 969 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 490 273.00 | 17 068 174.00 | | 33 490 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 424 488.00 | 7 231 531.00 | | 15 424 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 78 117 982.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 117 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 142 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 862 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 206 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 074 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 836 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 634 145.00 | |
GE Autres charges | | | 47 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 661 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 480 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 490 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 098.00 | | | 38 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800 000.00 | 1 429 235.00 | | 4 800 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 838 098.00 | 1 429 235.00 | | 4 838 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 711.00 | 2 785 937.00 | | 10 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 948 982.00 | 1 429 235.00 | | 948 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 959 693.00 | 4 215 172.00 | | 959 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 878 405.00 | -2 785 937.00 | | 3 878 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 233 914.00 | 4 342 953.00 | | 12 233 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 990 477.00 | 50 999 673.00 | | 82 990 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 855 852.00 | 42 776 437.00 | | 59 855 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 134 625.00 | 8 223 236.00 | | 23 134 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 750 339.00 | 101 295.00 | | 750 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 727 902.00 | | 2 213 531.00 | 3 727 902.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 459.00 | | 49 376.00 | 65 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340 000.00 | 5 601 433.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 114 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 340 000.00 | 1 407 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 693 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 396 996.00 | | 351 000.00 | 1 396 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 880 638.00 | | 1 813 156.00 | 1 880 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384 809.00 | | | 384 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 360 853.00 | 634 145.00 | 51 323.00 | 1 360 853.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 459.00 | 352.00 | | 65 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 099 237.00 | 267 699.00 | 51 323.00 | 1 099 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 158.00 | 366 094.00 | | 196 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 472 339.00 | 5 927 823.00 | 544 516.00 | 6 472 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 710 221.00 | 710 221.00 | | 710 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 651 230.00 | 651 230.00 | | 651 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 904 614.00 | 6 904 614.00 | | 6 904 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 484.00 | 404 484.00 | | 404 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 374 809.00 | 77 724.00 | 297 085.00 | 374 809.00 |
UX Autres créances clients | 10 773 437.00 | 10 773 437.00 | | 10 773 437.00 |
VB T. V. A. | 985 148.00 | 985 148.00 | | 985 148.00 |
VC Groupe et associés | 42 682.00 | 42 682.00 | | 42 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440 381.00 | 440 381.00 | | 440 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 099 808.00 | 2 099 808.00 | | 2 099 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542 788.00 | 542 788.00 | | 542 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 818 675.00 | 14 521 590.00 | 297 085.00 | 14 818 675.00 |
VW T.V.A. | 385 733.00 | 385 733.00 | | 385 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 969 004.00 | 15 424 488.00 | 544 516.00 | 15 969 004.00 |