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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 962.00 | 14 962.00 | | 14 962.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 356.00 | 250 835.00 | 20 521.00 | 271 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 498.00 | 266 697.00 | 25 801.00 | 292 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 537.00 | | 142 537.00 | 142 537.00 |
BZ Autres créances | 38 283.00 | | 38 283.00 | 38 283.00 |
CF Disponibilités | 237 344.00 | | 237 344.00 | 237 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 164.00 | | 418 164.00 | 418 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 662.00 | 266 697.00 | 443 966.00 | 710 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 600.00 | 87 600.00 | | 87 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
DG Autres réserves | 26 920.00 | | | 26 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 804.00 | 35 680.00 | | 67 804.00 |
DL TOTAL (I) | 191 084.00 | 123 280.00 | | 191 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 146.00 | 64 146.00 | | 68 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 500.00 | 100 870.00 | | 107 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 235.00 | 54 733.00 | | 77 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 882.00 | 219 749.00 | | 252 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 966.00 | 343 029.00 | | 443 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 858.00 | | 640.00 | 291 858.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 962.00 | | | 14 962.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 498.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 716.00 | | 640.00 | 270 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 890.00 | 25 806.00 | | 240 890.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 962.00 | | | 14 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 028.00 | 25 806.00 | | 225 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 113.00 | 20 113.00 | | 20 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
UX Autres créances clients | 142 537.00 | 142 537.00 | | 142 537.00 |
VB T. V. A. | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
VI Groupe et associés | 68 146.00 | 68 146.00 | | 68 146.00 |
VP Divers | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 543.00 | 26 543.00 | | 26 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 821.00 | 180 821.00 | | 180 821.00 |
VW T.V.A. | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 882.00 | 252 882.00 | | 252 882.00 |