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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 208.00 | 24 948.00 | 25 260.00 | 50 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 900.00 | 15 783.00 | 13 117.00 | 28 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 828.00 | 40 731.00 | 382 097.00 | 422 828.00 |
BT Marchandises | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BZ Autres créances | 9 557.00 | | 9 557.00 | 9 557.00 |
CF Disponibilités | 41 758.00 | | 41 758.00 | 41 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 065.00 | | 53 065.00 | 53 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 893.00 | 40 731.00 | 435 162.00 | 475 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 454.00 | | | 145 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 356.00 | | | 46 356.00 |
DL TOTAL (I) | 199 810.00 | | | 199 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 111.00 | | | 117 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 122.00 | | | 47 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 118.00 | | | 71 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 352.00 | | | 235 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 162.00 | | | 435 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 352.00 | | | 235 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 708 212.00 | | 708 212.00 | 708 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 212.00 | | 708 212.00 | 708 212.00 |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 183.00 | |
GE Autres charges | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 514.00 | | | 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 630.00 | | | -3 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 301.00 | | | 708 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 945.00 | | | 661 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 356.00 | | | 46 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 800.00 | | | 413 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 080.00 | | | 70 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 548.00 | | | 33 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 548.00 | | | 33 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 122.00 | 47 122.00 | | 47 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 708.00 | 32 708.00 | | 32 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
VI Groupe et associés | 117 111.00 | 117 111.00 | | 117 111.00 |
VP Divers | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 277.00 | 9 557.00 | 13 720.00 | 23 277.00 |
VW T.V.A. | 20 320.00 | 20 320.00 | | 20 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 352.00 | 235 352.00 | | 235 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
ST Autres comptes | 58 478.00 | | | 58 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 789.00 | | | 35 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 555.00 | | | 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 555.00 | | | 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 730.00 | | | 97 730.00 |