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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 837.00 | 37 618.00 | 5 219.00 | 42 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 673.00 | 206 465.00 | 86 208.00 | 292 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 923.00 | | 29 923.00 | 29 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 050.00 | 245 699.00 | 121 350.00 | 367 050.00 |
BT Marchandises | 3 118 035.00 | 174 014.00 | 2 944 021.00 | 3 118 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 714.00 | | 201 714.00 | 201 714.00 |
BZ Autres créances | 41 282.00 | | 41 282.00 | 41 282.00 |
CF Disponibilités | 28 501.00 | | 28 501.00 | 28 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 467.00 | | 18 467.00 | 18 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 411 124.00 | 174 014.00 | 3 237 110.00 | 3 411 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 778 174.00 | 419 714.00 | 3 358 460.00 | 3 778 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 160.00 | | | 292 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 840.00 | | | 107 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 216.00 | | | 29 216.00 |
DG Autres réserves | 1 123 170.00 | | | 1 123 170.00 |
DH Report à nouveau | 419 234.00 | | | 419 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 315.00 | | | 20 315.00 |
DL TOTAL (I) | 1 991 935.00 | | | 1 991 935.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 434.00 | | | 466 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 600.00 | | | 177 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 583.00 | | | 601 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 024.00 | | | 25 024.00 |
EA Autres dettes | 45 881.00 | | | 45 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 524.00 | | | 1 316 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 358 460.00 | | | 3 358 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 315 741.00 | | | 1 315 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 458 191.00 | | | 458 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 390.00 | | 3 785.00 | 370 390.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 29 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 125.00 | 367 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 125.00 | 294 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 837.00 | | | 42 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 630.00 | | 3 785.00 | 295 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 923.00 | | | 31 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 870.00 | 20 458.00 | 2 628.00 | 227 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 728.00 | 3 890.00 | | 33 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 142.00 | 16 568.00 | 2 628.00 | 194 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 50 000.00 | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 178 514.00 | | 4 500.00 | 178 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 514.00 | | 4 500.00 | 178 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 514.00 | | 54 500.00 | 278 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 54 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 584.00 | 601 584.00 | | 601 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 882.00 | 45 882.00 | | 45 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 923.00 | | 29 923.00 | 29 923.00 |
UX Autres créances clients | 201 715.00 | 201 715.00 | | 201 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 002.00 | 35 002.00 | | 35 002.00 |
VB T. V. A. | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458 192.00 | 458 192.00 | | 458 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 243.00 | 7 459.00 | 783.00 | 8 243.00 |
VI Groupe et associés | 177 601.00 | 177 601.00 | | 177 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 468.00 | 18 468.00 | | 18 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 388.00 | 261 465.00 | 29 923.00 | 291 388.00 |
VW T.V.A. | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 525.00 | 1 315 741.00 | 783.00 | 1 316 525.00 |