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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 162 190.00 | | 162 190.00 | 162 190.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 41 050.00 | 40 919.00 | 131.00 | 41 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 275.00 | 107 067.00 | 48 208.00 | 155 275.00 |
040 Immobilisations financières | 12 771.00 | | 12 771.00 | 12 771.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 371 286.00 | 147 985.00 | 223 301.00 | 371 286.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 368.00 | | 19 368.00 | 19 368.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14 742.00 | | 14 742.00 | 14 742.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 979.00 | 4 437.00 | 19 542.00 | 23 979.00 |
072 Créances – Autres | 33 170.00 | | 33 170.00 | 33 170.00 |
084 Disponibilités | 271 733.00 | | 271 733.00 | 271 733.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 431.00 | | 9 431.00 | 9 431.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 372 424.00 | 4 437.00 | 367 987.00 | 372 424.00 |
110 Total général Actif | 743 710.00 | 152 422.00 | 591 288.00 | 743 710.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 638.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 98 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199 964.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 333.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 959.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 656.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 813.00 | | |
172 Autres dettes | | | 210 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 391 323.00 | |
180 Total général Passif | | | 591 288.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 495.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 611.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 808 288.00 | | | 1 808 288.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
230 Autres produits | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 815 193.00 | | | 1 815 193.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
242 Autres charges externes. | 1 294 525.00 | | | 1 294 525.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -18 841.00 | | | -18 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 081.00 | | | 21 081.00 |
250 Rémunérations du personnel | 250 654.00 | | | 250 654.00 |
252 Charges sociales | 91 668.00 | | | 91 668.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 131.00 | | | 13 131.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
262 Autres charges | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 681 190.00 | | | 1 681 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | 134 003.00 | | | 134 003.00 |
280 Produits financiers | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
294 Charges financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 34 519.00 | | | 34 519.00 |
310 Bénéfice ou perte | 98 326.00 | | | 98 326.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 358 791.00 | | | 358 791.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 357 370.00 | | | 357 370.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 218 166.00 | | | 218 166.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |