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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 304.00 | 20 562.00 | 195 742.00 | 216 304.00 |
AP Constructions | 58 850.00 | 1 471.00 | 57 379.00 | 58 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 723.00 | 25 086.00 | 23 637.00 | 48 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 688.00 | | 63 688.00 | 63 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 605 116.00 | 372 304.00 | 2 232 813.00 | 2 605 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 749.00 | | 8 749.00 | 8 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
BZ Autres créances | 605 575.00 | | 605 575.00 | 605 575.00 |
CF Disponibilités | 7 659 937.00 | | 7 659 937.00 | 7 659 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 900.00 | | 104 900.00 | 104 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 383 771.00 | | 8 383 771.00 | 8 383 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 988 888.00 | 372 304.00 | 10 616 584.00 | 10 988 888.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 217 551.00 | 325 184.00 | 1 892 367.00 | 2 217 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 974.00 | -90 561.00 | | -57 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 374 350.00 | 32 587.00 | | -1 374 350.00 |
DL TOTAL (I) | 9 567 677.00 | 942 026.00 | | 9 567 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 021.00 | 236 178.00 | | 755 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 886.00 | 131 701.00 | | 221 886.00 |
EA Autres dettes | 72 000.00 | 273.00 | | 72 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 907.00 | 368 153.00 | | 1 048 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 616 584.00 | 1 310 179.00 | | 10 616 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 848.00 | | | 1 088 848.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 047 044.00 | | | 1 047 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 605 116.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 217 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 975.00 | | | 14 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 829.00 | | | 26 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 111.00 | 25 239.00 | 47.00 | 347 111.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 325 231.00 | | 47.00 | 325 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 804.00 | 19 757.00 | | 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 076.00 | 5 482.00 | | 21 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 021.00 | 755 021.00 | | 755 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 688.00 | | 63 688.00 | 63 688.00 |
UX Autres créances clients | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VP Divers | 605 575.00 | 605 575.00 | | 605 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 886.00 | 221 886.00 | | 221 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 900.00 | 104 900.00 | | 104 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 774.00 | 715 086.00 | 63 688.00 | 778 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 907.00 | 976 907.00 | 72 000.00 | 1 048 907.00 |