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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 437.00 | 14 623.00 | 19 814.00 | 34 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 003.00 | 65 932.00 | 89 071.00 | 155 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 442.00 | 134 126.00 | 235 316.00 | 369 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 781.00 | | 135 781.00 | 135 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 664.00 | 214 681.00 | 479 982.00 | 694 664.00 |
BT Marchandises | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 208.00 | | 31 208.00 | 31 208.00 |
BZ Autres créances | 29 823.00 | | 29 823.00 | 29 823.00 |
CF Disponibilités | 368 764.00 | | 368 764.00 | 368 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 780.00 | | 40 780.00 | 40 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 998.00 | | 478 998.00 | 478 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 661.00 | 214 681.00 | 958 980.00 | 1 173 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 694.00 | | | 448 694.00 |
DL TOTAL (I) | 536 694.00 | | | 536 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 672.00 | | | 102 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 745.00 | | | 143 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 269.00 | | | 173 269.00 |
EA Autres dettes | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 287.00 | | | 422 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 980.00 | | | 958 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 657.00 | | | 380 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 398 952.00 | | 2 398 952.00 | 2 398 952.00 |
FG Production vendue services | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 399 282.00 | | 2 399 282.00 | 2 399 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 436 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 594.00 | |
GE Autres charges | | | 1 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 788 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 647 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 644 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 037.00 | | | 198 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 443 788.00 | | | 2 443 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 995 095.00 | | | 1 995 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 694.00 | | | 448 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 598.00 | | 30 124.00 | 676 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 059.00 | 694 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 059.00 | 524 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 200.00 | | 3 237.00 | 31 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 482.00 | | 26 022.00 | 510 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 916.00 | | 865.00 | 134 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 945.00 | 51 594.00 | 7 858.00 | 170 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 907.00 | 1 716.00 | | 12 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 038.00 | 49 878.00 | 7 858.00 | 158 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 745.00 | 143 745.00 | | 143 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 855.00 | 72 855.00 | | 72 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 560.00 | 37 560.00 | | 37 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 138.00 | 22 138.00 | | 22 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 781.00 | | 135 781.00 | 135 781.00 |
UX Autres créances clients | 31 208.00 | 31 208.00 | | 31 208.00 |
VB T. V. A. | 21 547.00 | 21 547.00 | | 21 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 672.00 | 61 042.00 | 41 630.00 | 102 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 400.00 | | | 59 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 867.00 | 19 867.00 | | 19 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 780.00 | 40 730.00 | | 40 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 592.00 | 101 811.00 | 135 781.00 | 237 592.00 |
VW T.V.A. | 20 848.00 | 20 848.00 | | 20 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 287.00 | 380 657.00 | 41 630.00 | 422 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 214.00 | | | 20 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 142 554.00 | | | 142 554.00 |
ST Autres comptes | 124 925.00 | | | 124 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 216 817.00 | | | 216 817.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 716.00 | | | 10 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 930.00 | | | 30 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 445.00 | | | 250 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 767.00 | | | 115 767.00 |
ZE Dividendes | 417 113.00 | | | 417 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 491 340.00 | | | 491 340.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |